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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 883.00 | 400 824.00 | 141 058.00 | 541 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 762.00 | 29 688.00 | 40 074.00 | 69 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 757.00 | 315 657.00 | 210 100.00 | 525 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 018.00 | 69 040.00 | 36 978.00 | 106 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 314.00 | | 34 314.00 | 34 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 658.00 | 1 262 654.00 | 924 004.00 | 2 186 658.00 |
BT Marchandises | 257 312.00 | | 257 312.00 | 257 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 693.00 | | 70 693.00 | 70 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 288 254.00 | | 5 288 254.00 | 5 288 254.00 |
BZ Autres créances | 5 277 079.00 | 15 664.00 | 5 261 415.00 | 5 277 079.00 |
CF Disponibilités | 4 523 148.00 | | 4 523 148.00 | 4 523 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 581.00 | | 300 581.00 | 300 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 717 068.00 | 15 664.00 | 15 701 403.00 | 15 717 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 257.00 | | 81 257.00 | 81 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 984 983.00 | 1 278 318.00 | 16 706 665.00 | 17 984 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 893 270.00 | 447 445.00 | 445 825.00 | 893 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 139 074.00 | 1 735 200.00 | | 139 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 096 740.00 | 4 403 874.00 | | 4 096 740.00 |
DK Provisions réglementées | 137 036.00 | 169 715.00 | | 137 036.00 |
DL TOTAL (I) | 5 472 851.00 | 7 408 790.00 | | 5 472 851.00 |
DP Provisions pour risques | 136 036.00 | 333 066.00 | | 136 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 553.00 | 391 572.00 | | 470 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 589.00 | 724 638.00 | | 606 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 414.00 | 279 395.00 | | 173 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 845.00 | 2 014 396.00 | | 4 367 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 216.00 | 2 214 202.00 | | 1 791 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 066.00 | 4 901.00 | | 94 066.00 |
EA Autres dettes | 4 200 580.00 | 1 688 043.00 | | 4 200 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 627 119.00 | 6 200 937.00 | | 10 627 119.00 |
ED (V) | 105.00 | 422.00 | | 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 706 665.00 | 14 334 786.00 | | 16 706 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 980.00 | | 112 980.00 | 112 980.00 |
FD Production vendue biens | 2 673 139.00 | 2 578 148.00 | 5 251 287.00 | 2 673 139.00 |
FG Production vendue services | 5 939 527.00 | 8 715 539.00 | 14 655 066.00 | 5 939 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 725 646.00 | 11 293 687.00 | 20 019 333.00 | 8 725 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 444 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 728 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 877 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 517 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 525 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 283.00 | |
GE Autres charges | | | 9 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 906 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 821 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 851 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 035.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 781.00 | 568 374.00 | | 341 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 936.00 | 623 409.00 | | 358 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 694.00 | 551 513.00 | | 459 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 035.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 765.00 | 377 671.00 | | 73 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 460.00 | 984 219.00 | | 533 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 524.00 | -360 810.00 | | -174 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 462 307.00 | 532 129.00 | | 462 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118 057.00 | 2 522 370.00 | | 2 118 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 246 125.00 | 22 507 890.00 | | 22 246 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 149 385.00 | 18 104 015.00 | | 18 149 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 096 740.00 | 4 403 874.00 | | 4 096 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 116.00 | | 613 819.00 | 1 582 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449 067.00 | | 444 203.00 | 449 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 958.00 | 34 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 277.00 | 2 186 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 893 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 647 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 571.00 | | 40 074.00 | 571 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 803.00 | | 97 945.00 | 550 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 675.00 | | 31 598.00 | 10 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 003.00 | 497 651.00 | | 765 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 689.00 | 297 756.00 | | 149 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 087.00 | 100 425.00 | | 330 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 226.00 | 99 470.00 | | 285 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 715.00 | 40 067.00 | 72 746.00 | 169 715.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 638.00 | 160 238.00 | 278 287.00 | 724 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 099.00 | | 1 435.00 | 17 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 127.00 | | 1 463.00 | 17 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 480.00 | 200 306.00 | 352 496.00 | 911 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 283.00 | 1 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 257.00 | 9 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 765.00 | 341 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 414.00 | 120 479.00 | 52 934.00 | 173 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 845.00 | 4 367 845.00 | | 4 367 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170 729.00 | 1 170 729.00 | | 1 170 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 627.00 | 564 627.00 | | 564 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 066.00 | 94 066.00 | | 94 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
UX Autres créances clients | 5 288 254.00 | | | 5 288 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
VB T. V. A. | 96 727.00 | | | 96 727.00 |
VC Groupe et associés | 5 139 116.00 | | | 5 139 116.00 |
VI Groupe et associés | 4 179 601.00 | 4 179 601.00 | | 4 179 601.00 |
VP Divers | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 581.00 | | | 300 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 900 228.00 | 5 874 947.00 | 5 025 281.00 | 10 900 228.00 |
VW T.V.A. | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 627 119.00 | 10 574 185.00 | 52 934.00 | 10 627 119.00 |