| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 635.00 | 632 002.00 | 59 633.00 | 691 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 1 045.00 | 266.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 541.00 | 2 130 980.00 | 319 560.00 | 2 450 541.00 |
BT Marchandises | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 556 978.00 | | 4 556 978.00 | 4 556 978.00 |
BZ Autres créances | 377 573.00 | 684.00 | 376 889.00 | 377 573.00 |
CF Disponibilités | 4 789 232.00 | | 4 789 232.00 | 4 789 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 851 591.00 | 684.00 | 9 850 907.00 | 9 851 591.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 324 027.00 | 2 131 664.00 | 10 192 363.00 | 12 324 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 745 936.00 | 1 497 933.00 | 248 003.00 | 1 745 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 387 472.00 | 408 407.00 | | 387 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 322 525.00 | 1 979 065.00 | | 3 322 525.00 |
DK Provisions réglementées | 19 581.00 | 33 531.00 | | 19 581.00 |
DL TOTAL (I) | 4 829 578.00 | 3 521 003.00 | | 4 829 578.00 |
DP Provisions pour risques | 23 696.00 | 3 657.00 | | 23 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 696.00 | 3 657.00 | | 23 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 541.00 | 2 261 779.00 | | 1 474 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 500.00 | 17 379.00 | | 35 500.00 |
EA Autres dettes | 3 829 045.00 | 3 039 078.00 | | 3 829 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339 085.00 | 5 318 236.00 | | 5 339 085.00 |
ED (V) | 4.00 | 28 360.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 192 363.00 | 8 871 256.00 | | 10 192 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 414 778.00 | 2 969 388.00 | 5 384 166.00 | 2 414 778.00 |
FG Production vendue services | 277 293.00 | 5 690 303.00 | 5 967 596.00 | 277 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 071.00 | 8 659 691.00 | 11 351 762.00 | 2 692 071.00 |
FN Production immobilisée | | | 200 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 589 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 100 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2 990 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 155 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 434 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 465 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 000.00 | 104 052.00 | | 56 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 765.00 | 17 373.00 | | 17 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 765.00 | 121 425.00 | | 73 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 555.00 | 65 478.00 | | 66 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 037.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 115.00 | 11 587.00 | | 3 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 670.00 | 94 102.00 | | 69 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 095.00 | 27 323.00 | | 4 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147 179.00 | 774 732.00 | | 1 147 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 694 455.00 | 8 876 130.00 | | 14 694 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 371 930.00 | 6 897 065.00 | | 11 371 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 322 525.00 | 1 979 065.00 | | 3 322 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 729.00 | | | 3 165 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 464 958.00 | | | 2 464 958.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 052.00 | | 3 894.00 | 689 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 834 316.00 | 215 792.00 | 919 127.00 | 2 834 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 248 599.00 | 168 461.00 | 919 127.00 | 2 248 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 716.00 | 47 330.00 | | 585 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 531.00 | 1 315.00 | 15 265.00 | 33 531.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 657.00 | 23 696.00 | 3 657.00 | 3 657.00 |
6T Sur comptes clients | 1 652 168.00 | 1 652 168.00 | | 1 652 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 756.00 | 348.00 | 420.00 | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652 924.00 | 348.00 | 1 652 588.00 | 1 652 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690 113.00 | 25 359.00 | 1 671 510.00 | 1 690 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 244.00 | 1 652 588.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 115.00 | 17 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 541.00 | 1 474 541.00 | | 1 474 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 261.00 | 182 261.00 | | 182 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
UX Autres créances clients | 4 556 978.00 | 4 077 337.00 | 479 641.00 | 4 556 978.00 |
VB T. V. A. | 365 254.00 | 365 254.00 | | 365 254.00 |
VC Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 3 646 784.00 | 3 646 784.00 | | 3 646 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 966 406.00 | 4 475 106.00 | 491 300.00 | 4 966 406.00 |
VW T.V.A. | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 085.00 | 5 339 085.00 | | 5 339 085.00 |