| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 742.00 | 584 737.00 | 103 004.00 | 687 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 979.00 | 331.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 729.00 | 2 834 316.00 | 331 413.00 | 3 165 729.00 |
BT Marchandises | 231 220.00 | | 231 220.00 | 231 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 542 850.00 | 1 652 168.00 | 3 890 681.00 | 5 542 850.00 |
BZ Autres créances | 125 515.00 | 756.00 | 124 759.00 | 125 515.00 |
CF Disponibilités | 4 232 696.00 | | 4 232 696.00 | 4 232 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 191 610.00 | 1 652 924.00 | 8 538 686.00 | 10 191 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 358 496.00 | 4 487 240.00 | 8 871 256.00 | 13 358 496.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 464 958.00 | 2 248 599.00 | 216 359.00 | 2 464 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 408 407.00 | 506 352.00 | | 408 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 065.00 | 1 802 055.00 | | 1 979 065.00 |
DK Provisions réglementées | 33 531.00 | 34 581.00 | | 33 531.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 003.00 | 3 442 988.00 | | 3 521 003.00 |
DP Provisions pour risques | 3 657.00 | 6 281.00 | | 3 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 657.00 | 6 281.00 | | 3 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 188 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 779.00 | 3 048 853.00 | | 2 261 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 379.00 | 19 212.00 | | 17 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 843.00 | | |
EA Autres dettes | 3 039 078.00 | 2 559 133.00 | | 3 039 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 318 236.00 | 5 882 428.00 | | 5 318 236.00 |
ED (V) | 28 360.00 | 10 241.00 | | 28 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 871 256.00 | 9 341 938.00 | | 8 871 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 252 662.00 | 2 197 002.00 | 3 449 665.00 | 1 252 662.00 |
FG Production vendue services | 69 371.00 | 4 300 621.00 | 4 369 991.00 | 69 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 033.00 | 6 497 623.00 | 7 819 656.00 | 1 322 033.00 |
FN Production immobilisée | | | 153 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 677 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 207 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 692 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 726 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 052.00 | | | 104 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 037.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 373.00 | 56 325.00 | | 17 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 425.00 | 73 362.00 | | 121 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 478.00 | 1 260 174.00 | | 65 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 587.00 | 11 575.00 | | 11 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 102.00 | 1 271 749.00 | | 94 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 323.00 | -1 198 388.00 | | 27 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 732.00 | 787 266.00 | | 774 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 876 130.00 | 14 169 087.00 | | 8 876 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 897 065.00 | 12 367 032.00 | | 6 897 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 065.00 | 1 802 055.00 | | 1 979 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 818.00 | | 170 666.00 | 3 081 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 311 358.00 | | 153 600.00 | 2 311 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 755.00 | 11 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 755.00 | 3 165 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 464 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 986.00 | | 17 066.00 | 671 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 474.00 | | | 98 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472 160.00 | 362 155.00 | | 2 472 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 941 459.00 | 307 140.00 | | 1 941 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 701.00 | 55 015.00 | | 530 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 581.00 | 9 087.00 | 10 136.00 | 34 581.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 281.00 | 3 657.00 | 6 281.00 | 6 281.00 |
6T Sur comptes clients | 1 652 168.00 | | | 1 652 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 050.00 | 252.00 | 1 546.00 | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 654 218.00 | 252.00 | 1 546.00 | 1 654 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695 080.00 | 12 996.00 | 17 963.00 | 1 695 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252.00 | 1 546.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 157.00 | 1 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 587.00 | 15 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 779.00 | 2 261 779.00 | | 2 261 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 351.00 | 596 351.00 | | 596 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
UX Autres créances clients | 3 560 248.00 | 3 560 248.00 | | 3 560 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 982 602.00 | | 1 982 602.00 | 1 982 602.00 |
VB T. V. A. | 85 089.00 | 85 089.00 | | 85 089.00 |
VC Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 442 727.00 | 773 201.00 | 1 669 527.00 | 2 442 727.00 |
VP Divers | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 703 831.00 | 3 709 510.00 | 1 994 321.00 | 5 703 831.00 |
VW T.V.A. | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 318 236.00 | 3 648 710.00 | 1 669 527.00 | 5 318 236.00 |