| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 311 358.00 | 1 941 459.00 | 369 899.00 | 2 311 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 676.00 | 529 788.00 | 140 888.00 | 670 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 914.00 | 397.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 474.00 | | 98 474.00 | 98 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 818.00 | 2 472 160.00 | 609 657.00 | 3 081 818.00 |
BT Marchandises | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557 153.00 | | 557 153.00 | 557 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 218 691.00 | 1 652 168.00 | 5 566 523.00 | 7 218 691.00 |
BZ Autres créances | 341 141.00 | 2 049.00 | 339 092.00 | 341 141.00 |
CF Disponibilités | 1 842 225.00 | | 1 842 225.00 | 1 842 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 336.00 | | 423 336.00 | 423 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 385 454.00 | 1 654 218.00 | 8 731 236.00 | 10 385 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 468 316.00 | 4 126 378.00 | 9 341 938.00 | 13 468 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 506 352.00 | 624 639.00 | | 506 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 055.00 | 3 381 713.00 | | 1 802 055.00 |
DK Provisions réglementées | 34 581.00 | 48 149.00 | | 34 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 988.00 | 5 154 501.00 | | 3 442 988.00 |
DP Provisions pour risques | 6 281.00 | 59 796.00 | | 6 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 281.00 | 59 796.00 | | 6 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 385.00 | | | 188 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 853.00 | 7 046 312.00 | | 3 048 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 212.00 | 211 107.00 | | 19 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
EA Autres dettes | 2 559 133.00 | 3 135 295.00 | | 2 559 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 882 428.00 | 10 392 713.00 | | 5 882 428.00 |
ED (V) | 10 241.00 | 718.00 | | 10 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 341 938.00 | 15 607 728.00 | | 9 341 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 499 702.00 | 4 688 572.00 | 6 188 274.00 | 1 499 702.00 |
FG Production vendue services | 80 292.00 | 5 848 186.00 | 5 928 478.00 | 80 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 993.00 | 10 536 758.00 | 12 116 752.00 | 1 579 993.00 |
FN Production immobilisée | | | 341 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 969 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 114 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -119 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 10 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 134 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 834 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 787 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 037.00 | 248 761.00 | | 17 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 362.00 | 386 011.00 | | 73 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 174.00 | 227 624.00 | | 1 260 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248 761.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 575.00 | 61 898.00 | | 11 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271 749.00 | 538 283.00 | | 1 271 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198 388.00 | -152 271.00 | | -1 198 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787 266.00 | 1 681 391.00 | | 787 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 169 087.00 | 16 596 554.00 | | 14 169 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 367 032.00 | 13 214 841.00 | | 12 367 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802 055.00 | 3 381 713.00 | | 1 802 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 061.00 | | 502 785.00 | 2 595 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 969 487.00 | | 341 871.00 | 1 969 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 028.00 | 98 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 028.00 | 3 081 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 311 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 517.00 | | 63 469.00 | 608 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 057.00 | | 97 445.00 | 17 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 303.00 | 536 857.00 | | 1 935 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 468 763.00 | 472 696.00 | | 1 468 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 540.00 | 64 161.00 | | 466 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 149.00 | 6 338.00 | 19 907.00 | 48 149.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 796.00 | 6 281.00 | 59 796.00 | 59 796.00 |
6T Sur comptes clients | 1 652 168.00 | | | 1 652 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 878.00 | 84.00 | 1 913.00 | 3 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 656 047.00 | 84.00 | 1 913.00 | 1 656 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763 992.00 | 12 704.00 | 81 616.00 | 1 763 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84.00 | 1 913.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 044.00 | 31 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 575.00 | 48 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 853.00 | 3 048 853.00 | | 3 048 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 642.00 | 102 642.00 | | 102 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 474.00 | 98 474.00 | | 98 474.00 |
UX Autres créances clients | 5 236 089.00 | 5 236 089.00 | | 5 236 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 982 602.00 | | 1 982 602.00 | 1 982 602.00 |
VB T. V. A. | 278 972.00 | 278 972.00 | | 278 972.00 |
VC Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 456 490.00 | 786 964.00 | 1 669 527.00 | 2 456 490.00 |
VP Divers | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 336.00 | 423 336.00 | | 423 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 081 642.00 | 6 099 040.00 | 1 982 602.00 | 8 081 642.00 |
VW T.V.A. | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 694 040.00 | 4 024 514.00 | 1 669 527.00 | 5 694 040.00 |