| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708 593.00 | 467 399.00 | 241 194.00 | 708 593.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 728.00 | 403 407.00 | 181 321.00 | 584 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 452.00 | 80 563.00 | 28 889.00 | 109 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 367.00 | 1 913 326.00 | 1 103 041.00 | 3 016 367.00 |
BT Marchandises | 42 142.00 | | 42 142.00 | 42 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 673.00 | | 62 673.00 | 62 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 052 630.00 | | 12 052 630.00 | 12 052 630.00 |
BZ Autres créances | 5 536 727.00 | 8 153.00 | 5 528 574.00 | 5 536 727.00 |
CF Disponibilités | 3 164 505.00 | | 3 164 505.00 | 3 164 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 652.00 | | 74 652.00 | 74 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 933 329.00 | 8 153.00 | 20 925 177.00 | 20 933 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 952 995.00 | 1 921 479.00 | 22 031 516.00 | 23 952 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 543 539.00 | 961 957.00 | 581 582.00 | 1 543 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 535 814.00 | 139 074.00 | | 535 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 488 824.00 | 4 096 740.00 | | 5 488 824.00 |
DK Provisions réglementées | 148 499.00 | 137 036.00 | | 148 499.00 |
DL TOTAL (I) | 7 273 138.00 | 5 472 851.00 | | 7 273 138.00 |
DP Provisions pour risques | 6 799.00 | 136 036.00 | | 6 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 057.00 | 470 553.00 | | 205 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 856.00 | 606 589.00 | | 211 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 566.00 | 173 414.00 | | 92 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 675 967.00 | 4 367 845.00 | | 6 675 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916 156.00 | 1 791 216.00 | | 1 916 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 118.00 | 94 066.00 | | 67 118.00 |
EA Autres dettes | 5 767 616.00 | 4 200 580.00 | | 5 767 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 519 423.00 | 10 627 119.00 | | 14 519 423.00 |
ED (V) | 27 099.00 | 105.00 | | 27 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 031 516.00 | 16 706 665.00 | | 22 031 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 43 469.00 | 43 469.00 | |
FD Production vendue biens | 2 215 167.00 | 3 079 494.00 | 5 294 662.00 | 2 215 167.00 |
FG Production vendue services | 5 813 278.00 | 8 711 312.00 | 14 524 590.00 | 5 813 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 028 445.00 | 11 834 275.00 | 19 862 721.00 | 8 028 445.00 |
FN Production immobilisée | | | 650 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 573 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 086 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 412 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 762 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 951 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 134 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 336 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 155.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 443.00 | 341 781.00 | | 93 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 443.00 | 358 936.00 | | 93 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 200.00 | 459 694.00 | | 108 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 867.00 | 73 765.00 | | 47 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 066.00 | 533 460.00 | | 156 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 623.00 | -174 524.00 | | -62 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 780.00 | 462 307.00 | | 412 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 372 739.00 | 2 118 057.00 | | 2 372 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 553 215.00 | 22 246 125.00 | | 28 553 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 064 391.00 | 18 149 385.00 | | 23 064 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 488 824.00 | 4 096 740.00 | | 5 488 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 657.00 | | 1 003 049.00 | 2 186 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893 270.00 | | 650 269.00 | 893 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 618.00 | 8 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 380.00 | 71 960.00 | 3 016 367.00 | 101 380.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 543 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 380.00 | 29 688.00 | 751 939.00 | 101 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 654.00 | 712 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 645.00 | | 271 363.00 | 611 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 428.00 | | 80 417.00 | 647 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 314.00 | | 1 000.00 | 34 314.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 653.00 | 682 115.00 | 31 443.00 | 1 262 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 447 445.00 | 514 512.00 | | 447 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 512.00 | 66 575.00 | 29 688.00 | 430 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 696.00 | 101 028.00 | 1 755.00 | 384 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 036.00 | 44 367.00 | 32 904.00 | 137 036.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 589.00 | 6 799.00 | 401 532.00 | 606 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 664.00 | 1 546.00 | 9 057.00 | 15 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 664.00 | 1 546.00 | 9 057.00 | 15 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 290.00 | 52 712.00 | 443 493.00 | 759 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 546.00 | 268 792.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 299.00 | 81 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 867.00 | 93 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 566.00 | | 92 566.00 | 92 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 675 967.00 | 6 675 967.00 | | 6 675 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 695.00 | 730 695.00 | | 730 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 357.00 | 364 357.00 | | 364 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 118.00 | 67 118.00 | | 67 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 724.00 | 352 724.00 | | 352 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
UX Autres créances clients | 12 052 630.00 | | | 12 052 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 380 108.00 | | | 380 108.00 |
VC Groupe et associés | 5 114 811.00 | | | 5 114 811.00 |
VI Groupe et associés | 5 414 892.00 | 4 445 954.00 | 968 937.00 | 5 414 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952 892.00 | | | 952 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033 740.00 | | | 1 033 740.00 |
VP Divers | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 652.00 | | | 74 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 672 706.00 | 12 673 042.00 | 4 999 663.00 | 17 672 706.00 |
VW T.V.A. | 804 606.00 | 804 606.00 | | 804 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 519 423.00 | 13 457 919.00 | 1 061 504.00 | 14 519 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |