| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 207.00 | 465 692.00 | 141 515.00 | 607 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 848.00 | 462.00 | 1 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 061.00 | 1 935 303.00 | 659 758.00 | 2 595 061.00 |
BT Marchandises | 201 578.00 | | 201 578.00 | 201 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 252 051.00 | 1 652 168.00 | 4 599 883.00 | 6 252 051.00 |
BZ Autres créances | 4 251 607.00 | 3 878.00 | 4 247 729.00 | 4 251 607.00 |
CF Disponibilités | 5 782 870.00 | | 5 782 870.00 | 5 782 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 571 639.00 | 1 656 047.00 | 14 915 592.00 | 16 571 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 199 078.00 | 3 591 350.00 | 15 607 728.00 | 19 199 078.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 969 487.00 | 1 468 763.00 | 500 724.00 | 1 969 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 624 639.00 | 535 814.00 | | 624 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 381 713.00 | 5 488 824.00 | | 3 381 713.00 |
DK Provisions réglementées | 48 149.00 | 148 499.00 | | 48 149.00 |
DL TOTAL (I) | 5 154 501.00 | 7 273 138.00 | | 5 154 501.00 |
DP Provisions pour risques | 59 796.00 | 6 799.00 | | 59 796.00 |
DQ Provisions pour charges | | 205 057.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 59 796.00 | 211 856.00 | | 59 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 046 312.00 | 6 675 967.00 | | 7 046 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 107.00 | 1 916 156.00 | | 211 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 118.00 | | |
EA Autres dettes | 3 135 295.00 | 5 767 616.00 | | 3 135 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 392 713.00 | 14 519 423.00 | | 10 392 713.00 |
ED (V) | 718.00 | 27 099.00 | | 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 607 728.00 | 22 031 516.00 | | 15 607 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 928 913.00 | 3 900 013.00 | 5 828 926.00 | 1 928 913.00 |
FG Production vendue services | 44 839.00 | 6 966 474.00 | 7 011 313.00 | 44 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 752.00 | 10 866 486.00 | 12 840 239.00 | 1 973 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 425 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 123 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 092 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -119 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | -47 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 652 588.00 | |
GE Autres charges | | | 28 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 873 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 249 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 215 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 761.00 | | | 248 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 250.00 | 93 443.00 | | 137 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 011.00 | 93 443.00 | | 386 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 624.00 | 108 200.00 | | 227 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 761.00 | | | 248 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 898.00 | 47 867.00 | | 61 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 283.00 | 156 066.00 | | 538 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 271.00 | -62 623.00 | | -152 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 412 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 681 391.00 | 2 372 739.00 | | 1 681 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 596 554.00 | 28 553 215.00 | | 16 596 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 214 841.00 | 23 064 391.00 | | 13 214 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 381 713.00 | 5 488 824.00 | | 3 381 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 367.00 | | 556 672.00 | 3 016 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 543 539.00 | | 425 948.00 | 1 543 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 440.00 | 17 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 346.00 | 934 632.00 | 2 595 061.00 | 43 346.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 969 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 346.00 | 773 393.00 | | 43 346.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 799.00 | 608 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 939.00 | | 64 800.00 | 751 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 192.00 | | 49 124.00 | 712 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 697.00 | | 16 800.00 | 8 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 326.00 | 680 316.00 | 658 338.00 | 1 913 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 961 957.00 | 506 806.00 | | 961 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 399.00 | 75 692.00 | 543 092.00 | 467 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 970.00 | 97 817.00 | 115 247.00 | 483 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 499.00 | 33 400.00 | 133 750.00 | 148 499.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 856.00 | 60 941.00 | 213 001.00 | 211 856.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 652 168.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 153.00 | 420.00 | 4 695.00 | 8 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 153.00 | 1 652 588.00 | 4 695.00 | 8 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 509.00 | 1 746 930.00 | 351 446.00 | 368 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 652 588.00 | 4 695.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 378.00 | 4 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 963.00 | 342 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 046 312.00 | 7 046 312.00 | | 7 046 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
UX Autres créances clients | 4 269 449.00 | 4 269 449.00 | | 4 269 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 982 602.00 | | 1 982 602.00 | 1 982 602.00 |
VB T. V. A. | 631 289.00 | 631 289.00 | | 631 289.00 |
VI Groupe et associés | 3 022 595.00 | 1 350 126.00 | 1 672 469.00 | 3 022 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603 509.00 | 3 603 509.00 | | 3 603 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 568 255.00 | 8 585 653.00 | 1 982 602.00 | 10 568 255.00 |
VW T.V.A. | 178 065.00 | 178 065.00 | | 178 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 392 713.00 | 8 720 244.00 | 1 672 469.00 | 10 392 713.00 |