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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 623.00 | 66 000.00 | 118 623.00 | 184 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 119.00 | 34 357.00 | 31 762.00 | 66 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 362.00 | 100 357.00 | 191 004.00 | 291 362.00 |
BT Marchandises | 203 348.00 | | 203 348.00 | 203 348.00 |
BZ Autres créances | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CF Disponibilités | 73 303.00 | | 73 303.00 | 73 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 891.00 | | 304 891.00 | 304 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 253.00 | 100 357.00 | 495 895.00 | 596 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 227 275.00 | | | 227 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 493.00 | | | -14 493.00 |
DK Provisions réglementées | 620.00 | | | 620.00 |
DL TOTAL (I) | 221 787.00 | | | 221 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 077.00 | | | 114 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 108.00 | | | 274 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 895.00 | | | 495 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 920.00 | | | 230 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 538.00 | | 8 659.00 | 283 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 291 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 66 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 623.00 | | | 184 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 296.00 | | 8 659.00 | 58 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 211.00 | 8 982.00 | 835.00 | 26 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 211.00 | 8 982.00 | 835.00 | 26 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 420.00 | 200.00 | | 420.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 000.00 | 39 000.00 | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 39 000.00 | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 420.00 | 39 200.00 | | 27 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 077.00 | 114 077.00 | | 114 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
VB T. V. A. | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 520.00 | 14 332.00 | 43 188.00 | 57 520.00 |
VI Groupe et associés | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 860.00 | 28 240.00 | 40 620.00 | 68 860.00 |
VW T.V.A. | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 108.00 | 230 920.00 | 43 188.00 | 274 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
ST Autres comptes | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 388.00 | | | 114 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 775.00 | | | 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 359.00 | | | 214 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 679.00 | | | 166 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 943.00 | | | 181 943.00 |