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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 624.00 | 67 622.00 | 38 002.00 | 105 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 688.00 | 67 622.00 | 157 066.00 | 224 688.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9.00 | |
BT Marchandises | 288 702.00 | | 288 702.00 | 288 702.00 |
BZ Autres créances | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CF Disponibilités | 145 092.00 | | 145 092.00 | 145 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 655.00 | | 472 655.00 | 472 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 343.00 | 67 622.00 | 629 721.00 | 697 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 170 100.00 | 100 414.00 | | 170 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 577.00 | 69 686.00 | | 81 577.00 |
DK Provisions réglementées | 2 587.00 | 1 987.00 | | 2 587.00 |
DL TOTAL (I) | 262 648.00 | 180 472.00 | | 262 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 540.00 | 20 435.00 | | 11 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 290.00 | 234 845.00 | | 174 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 210.00 | 88 401.00 | | 115 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 032.00 | 69 454.00 | | 66 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 073.00 | 413 135.00 | | 367 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 721.00 | 593 607.00 | | 629 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 110.00 | 408 209.00 | | 363 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 407.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 191.00 | | 142.00 | 243 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 646.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 646.00 | 19 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 646.00 | 224 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 624.00 | | | 105 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 568.00 | | 142.00 | 37 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 780.00 | 10 842.00 | | 56 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 780.00 | 10 842.00 | | 56 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 987.00 | 600.00 | | 1 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 987.00 | 600.00 | | 1 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 210.00 | 115 210.00 | | 115 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 367.00 | 7 405.00 | 3 962.00 | 11 367.00 |
VI Groupe et associés | 174 290.00 | 174 290.00 | | 174 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VP Divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 925.00 | 38 860.00 | 19 064.00 | 57 925.00 |
VW T.V.A. | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 073.00 | 363 110.00 | 3 962.00 | 367 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 869.00 | 10 737.00 | | 10 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 735.00 | 8 038.00 | | 7 735.00 |
ST Autres comptes | 54 619.00 | 67 310.00 | | 54 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 465.00 | 96 281.00 | | 88 465.00 |
YT Sous‐traitance | 421.00 | 680.00 | | 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 937.00 | 7 970.00 | | 7 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 806.00 | 18 707.00 | | 18 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 996.00 | 263 862.00 | | 277 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 915.00 | 219 300.00 | | 193 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 240.00 | 172 310.00 | | 151 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |