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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 925.00 | 46 426.00 | 50 498.00 | 96 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 804.00 | 46 426.00 | 187 378.00 | 233 804.00 |
BT Marchandises | 268 460.00 | | 268 460.00 | 268 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CF Disponibilités | 93 152.00 | | 93 152.00 | 93 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 662.00 | | 372 662.00 | 372 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 466.00 | 46 426.00 | 560 040.00 | 606 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 340.00 | 38 074.00 | | 62 340.00 |
DK Provisions réglementées | 1 387.00 | 820.00 | | 1 387.00 |
DL TOTAL (I) | 110 185.00 | 47 279.00 | | 110 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 395.00 | 43 365.00 | | 37 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 257.00 | 241 195.00 | | 240 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 433.00 | 79 016.00 | | 113 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 794.00 | 58 332.00 | | 57 794.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 855.00 | 422 885.00 | | 449 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 040.00 | 470 164.00 | | 560 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 832.00 | 394 496.00 | | 429 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 178.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 883.00 | | 35 347.00 | 209 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 426.00 | 233 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 426.00 | 96 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 244.00 | | 35 107.00 | 73 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 640.00 | | 240.00 | 36 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 980.00 | 14 872.00 | 11 426.00 | 42 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 980.00 | 14 872.00 | 11 426.00 | 42 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 820.00 | 567.00 | | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | 567.00 | | 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 433.00 | 113 433.00 | | 113 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
UX Autres créances clients | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 265.00 | 17 242.00 | 20 024.00 | 37 265.00 |
VI Groupe et associés | 240 257.00 | 240 257.00 | | 240 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
VW T.V.A. | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 855.00 | 429 832.00 | 20 024.00 | 449 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 580.00 | 21 424.00 | | 12 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 775.00 | 10 244.00 | | 6 775.00 |
ST Autres comptes | 61 187.00 | 60 422.00 | | 61 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 988.00 | 105 332.00 | | 93 988.00 |
YT Sous‐traitance | 392.00 | 386.00 | | 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 825.00 | 9 446.00 | | 9 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 405.00 | 30 870.00 | | 22 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 951.00 | 254 849.00 | | 270 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 283.00 | 200 878.00 | | 196 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 342.00 | 176 385.00 | | 162 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |