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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 417.00 | 74 727.00 | 28 690.00 | 103 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 482.00 | 74 727.00 | 147 754.00 | 222 482.00 |
BT Marchandises | 329 836.00 | | 329 836.00 | 329 836.00 |
BZ Autres créances | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CF Disponibilités | 104 987.00 | | 104 987.00 | 104 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 351.00 | | 467 351.00 | 467 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 833.00 | 74 727.00 | 615 106.00 | 689 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 251 677.00 | 170 100.00 | | 251 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 247.00 | 81 577.00 | | 79 247.00 |
DK Provisions réglementées | 3 187.00 | 2 587.00 | | 3 187.00 |
DL TOTAL (I) | 342 496.00 | 262 648.00 | | 342 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 388.00 | 11 540.00 | | 4 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 947.00 | 174 290.00 | | 88 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 137.00 | 115 210.00 | | 121 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 138.00 | 66 032.00 | | 58 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 610.00 | 367 073.00 | | 272 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 106.00 | 629 721.00 | | 615 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 679.00 | 363 110.00 | | 270 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 173.00 | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 688.00 | | 1 426.00 | 224 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 633.00 | 222 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 633.00 | 103 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 624.00 | | 1 426.00 | 105 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 622.00 | 10 738.00 | 3 633.00 | 67 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 622.00 | 10 738.00 | 3 633.00 | 67 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 587.00 | 600.00 | | 2 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 587.00 | 600.00 | | 2 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 137.00 | 121 137.00 | | 121 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 966.00 | 2 035.00 | 1 931.00 | 3 966.00 |
VI Groupe et associés | 88 947.00 | 88 947.00 | | 88 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 593.00 | 32 529.00 | 19 064.00 | 51 593.00 |
VW T.V.A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 610.00 | 270 679.00 | 1 931.00 | 272 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 082.00 | 10 869.00 | | 12 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 576.00 | 7 735.00 | | 7 576.00 |
ST Autres comptes | 67 974.00 | 54 619.00 | | 67 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 198.00 | 88 465.00 | | 92 198.00 |
YT Sous‐traitance | 426.00 | 421.00 | | 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 312.00 | 7 937.00 | | 8 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 394.00 | 18 806.00 | | 20 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 233.00 | 277 996.00 | | 286 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 436.00 | 193 915.00 | | 230 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 174.00 | 151 240.00 | | 168 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |