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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 244.00 | 42 980.00 | 30 264.00 | 73 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 883.00 | 42 980.00 | 166 904.00 | 209 883.00 |
BT Marchandises | 244 851.00 | | 244 851.00 | 244 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CF Disponibilités | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 260.00 | | 303 260.00 | 303 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 143.00 | 42 980.00 | 470 164.00 | 513 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 227 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 074.00 | -14 493.00 | | 38 074.00 |
DK Provisions réglementées | 820.00 | 620.00 | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 47 279.00 | 221 787.00 | | 47 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 365.00 | 57 520.00 | | 43 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 195.00 | 55 390.00 | | 241 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 016.00 | 114 077.00 | | 79 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 332.00 | 45 987.00 | | 58 332.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 1 134.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 885.00 | 274 108.00 | | 422 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 164.00 | 495 895.00 | | 470 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 496.00 | 230 920.00 | | 394 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 362.00 | | 9 254.00 | 291 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 980.00 | 36 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 733.00 | 209 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 623.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | 73 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 623.00 | | | 184 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 119.00 | | 9 254.00 | 66 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 357.00 | 10 752.00 | 2 130.00 | 34 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 357.00 | 10 752.00 | 2 130.00 | 34 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 620.00 | 200.00 | | 620.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 620.00 | 200.00 | 66 000.00 | 66 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | 66 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 016.00 | 79 016.00 | | 79 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
UX Autres créances clients | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 188.00 | 14 798.00 | 28 390.00 | 43 188.00 |
VI Groupe et associés | 241 195.00 | 241 195.00 | | 241 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 38 346.00 | 36 640.00 | |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 885.00 | 394 496.00 | 28 390.00 | 422 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 424.00 | 12 388.00 | | 21 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 244.00 | 6 185.00 | | 10 244.00 |
ST Autres comptes | 60 422.00 | 59 857.00 | | 60 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 332.00 | 114 388.00 | | 105 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 386.00 | 775.00 | | 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 446.00 | 9 176.00 | | 9 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 870.00 | 21 564.00 | | 30 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 228.00 | 214 359.00 | | 233 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 878.00 | 166 679.00 | | 200 878.00 |
ZE Dividendes | 212 782.00 | | | 212 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 385.00 | 181 205.00 | | 176 385.00 |