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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 624.00 | 56 780.00 | 48 844.00 | 105 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 191.00 | 56 780.00 | 186 411.00 | 243 191.00 |
BT Marchandises | 319 264.00 | | 319 264.00 | 319 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CF Disponibilités | 74 977.00 | | 74 977.00 | 74 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 196.00 | | 407 196.00 | 407 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 387.00 | 56 780.00 | 593 607.00 | 650 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 100 414.00 | 38 074.00 | | 100 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 686.00 | 62 340.00 | | 69 686.00 |
DK Provisions réglementées | 1 987.00 | 1 387.00 | | 1 987.00 |
DL TOTAL (I) | 180 472.00 | 110 185.00 | | 180 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 435.00 | 37 395.00 | | 20 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 845.00 | 240 257.00 | | 234 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 401.00 | 113 433.00 | | 88 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 454.00 | 57 794.00 | | 69 454.00 |
EA Autres dettes | | 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 135.00 | 449 855.00 | | 413 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 607.00 | 560 040.00 | | 593 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 209.00 | 429 832.00 | | 408 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 129.00 | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 804.00 | | 9 387.00 | 233 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 925.00 | | 8 699.00 | 96 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 880.00 | | 688.00 | 36 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 426.00 | 10 354.00 | | 46 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 426.00 | 10 354.00 | | 46 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 387.00 | 600.00 | | 1 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387.00 | 600.00 | | 1 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 401.00 | 88 401.00 | | 88 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 029.00 | 15 103.00 | 4 926.00 | 20 029.00 |
VI Groupe et associés | 234 845.00 | 234 845.00 | | 234 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 522.00 | 12 954.00 | 37 568.00 | 50 522.00 |
VW T.V.A. | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 135.00 | 408 209.00 | 4 926.00 | 413 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 737.00 | 12 580.00 | | 10 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 038.00 | 6 775.00 | | 8 038.00 |
ST Autres comptes | 67 310.00 | 61 187.00 | | 67 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 281.00 | 93 988.00 | | 96 281.00 |
YT Sous‐traitance | 680.00 | 392.00 | | 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 970.00 | 9 825.00 | | 7 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 707.00 | 22 405.00 | | 18 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 862.00 | 270 951.00 | | 263 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 300.00 | 196 283.00 | | 219 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 310.00 | 162 342.00 | | 172 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |