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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 697 914.00 | 4 632 265.00 | 65 649.00 | 4 697 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 080.00 | | 65 080.00 | 65 080.00 |
AP Constructions | 14 500.00 | 5 238.00 | 9 262.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 281.00 | 50 583.00 | 17 698.00 | 68 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 850 469.00 | 4 688 085.00 | 162 383.00 | 4 850 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 684.00 | | 98 684.00 | 98 684.00 |
BZ Autres créances | 108 210.00 | | 108 210.00 | 108 210.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 742.00 | | 208 742.00 | 208 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 211.00 | 4 688 085.00 | 371 125.00 | 5 059 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 806.00 | 106 806.00 | | 106 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
DH Report à nouveau | -97 606.00 | -80 518.00 | | -97 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 688.00 | -17 088.00 | | -106 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
DL TOTAL (I) | -53 392.00 | 19 880.00 | | -53 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 592.00 | 168 111.00 | | 97 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 548.00 | 68 022.00 | | 145 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 929.00 | 131 137.00 | | 170 929.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 712.00 | | 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 518.00 | 373 982.00 | | 424 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 125.00 | 393 862.00 | | 371 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 518.00 | 373 982.00 | | 424 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 697.00 | 35 000.00 | 579 697.00 | 544 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 697.00 | 35 000.00 | 579 697.00 | 544 697.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 010 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 529 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 580.00 | |
GE Autres charges | | | 45 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 411.00 | 2 748.00 | | 5 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 825.00 | 4 071.00 | | 7 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 236.00 | 6 819.00 | | 13 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 236.00 | -6 819.00 | | -13 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 204.00 | 1 754 785.00 | | 2 122 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 893.00 | 1 771 873.00 | | 2 228 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 688.00 | -17 088.00 | | -106 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 607.00 | 3 870.00 | | 4 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959 441.00 | | 1 010 853.00 | 3 959 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 000.00 | 17 825.00 | 4 850 469.00 | 102 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | 7 825.00 | 4 762 994.00 | 102 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 862 583.00 | | 1 010 237.00 | 3 862 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 221.00 | | 600.00 | 83 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 638.00 | | 16.00 | 13 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 814 506.00 | 873 580.00 | | 3 814 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765 714.00 | 866 550.00 | | 3 765 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 791.00 | 7 029.00 | | 48 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 548.00 | 145 548.00 | | 145 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 948.00 | 136 948.00 | | 136 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 98 634.00 | | | 98 634.00 |
VB T. V. A. | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 618.00 | 77 618.00 | | 77 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VP Divers | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 150.00 | 212 150.00 | | 212 150.00 |
VW T.V.A. | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 518.00 | 424 518.00 | | 424 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 844.00 | 5 378.00 | | 6 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 993.00 | 13 331.00 | | 27 993.00 |
ST Autres comptes | 283 331.00 | 156 510.00 | | 283 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 262.00 | 57 044.00 | | 156 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 358 977.00 | 358 341.00 | | 358 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 380.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 844.00 | 5 378.00 | | 6 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 937.00 | 56 354.00 | | 69 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 893.00 | 98 357.00 | | 112 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 563.00 | 596 605.00 | | 826 563.00 |