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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557 346.00 | 8 479 172.00 | 78 174.00 | 8 557 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 245.00 | | 90 245.00 | 90 245.00 |
AP Constructions | 14 500.00 | 8 138.00 | 6 362.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 498.00 | 61 521.00 | 10 977.00 | 72 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 739 459.00 | 8 548 830.00 | 190 629.00 | 8 739 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 020.00 | | 242 020.00 | 242 020.00 |
BZ Autres créances | 94 882.00 | | 94 882.00 | 94 882.00 |
CF Disponibilités | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 008.00 | | 376 008.00 | 376 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 115 467.00 | 8 548 830.00 | 566 637.00 | 9 115 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 806.00 | | | 106 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
DH Report à nouveau | -267 288.00 | | | -267 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 244.00 | | | -64 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
DL TOTAL (I) | -161 796.00 | | | -161 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 600.00 | | | 301 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 179.00 | | | 295 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EA Autres dettes | 57 445.00 | | | 57 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 433.00 | | | 728 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 637.00 | | | 566 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 433.00 | | | 728 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 125.00 | | 628 125.00 | 628 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 125.00 | | 628 125.00 | 628 125.00 |
FN Production immobilisée | | | 257 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 106.00 | |
GE Autres charges | | | 34 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 269.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 277.00 | | | -37 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 891.00 | | | 896 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 135.00 | | | 961 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 244.00 | | | -64 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 665 128.00 | | 263 164.00 | 8 665 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 000.00 | 39 833.00 | 8 739 459.00 | 149 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | 34 833.00 | 8 647 591.00 | 149 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 574 313.00 | | 257 111.00 | 8 574 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 985.00 | | 6 053.00 | 81 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 334 725.00 | 214 106.00 | | 8 334 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 268 961.00 | 210 211.00 | | 8 268 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 764.00 | 3 895.00 | | 65 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -40 500.00 | -40 500.00 | | -40 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 136.00 | 272 136.00 | | 272 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 242 020.00 | 242 020.00 | | 242 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
VC Groupe et associés | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VI Groupe et associés | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 306.00 | | | 382 306.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 963.00 | 340 963.00 | | 340 963.00 |
VW T.V.A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 433.00 | 728 433.00 | | 728 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
ST Autres comptes | 113 027.00 | | | 113 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 478.00 | | | 100 478.00 |
YT Sous‐traitance | 97 505.00 | | | 97 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 316.00 | | | 340 316.00 |