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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 563 106.00 | 7 492 800.00 | 70 306.00 | 7 563 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 634.00 | | 125 634.00 | 125 634.00 |
AP Constructions | 14 500.00 | 6 688.00 | 7 812.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 921.00 | 53 603.00 | 9 318.00 | 62 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 770 959.00 | 7 553 091.00 | 217 868.00 | 7 770 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 823.00 | | 440 823.00 | 440 823.00 |
BZ Autres créances | 254 796.00 | | 254 796.00 | 254 796.00 |
CF Disponibilités | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 822.00 | | 715 822.00 | 715 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 486 781.00 | 7 553 091.00 | 933 690.00 | 8 486 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 806.00 | 106 806.00 | | 106 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
DH Report à nouveau | -221 007.00 | -204 295.00 | | -221 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 049.00 | -16 712.00 | | 33 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 375.00 | 24 000.00 | | 40 375.00 |
DL TOTAL (I) | -30 096.00 | -79 521.00 | | -30 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 715.00 | 343 500.00 | | 311 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 322.00 | 182 207.00 | | 371 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 040.00 | 175 246.00 | | 218 040.00 |
EA Autres dettes | 6 709.00 | 136.00 | | 6 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | 10 000.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 786.00 | 711 088.00 | | 963 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 690.00 | 631 568.00 | | 933 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 610.00 | | 1 001 610.00 | 1 001 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 610.00 | | 1 001 610.00 | 1 001 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 495 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 889 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442 381.00 | |
GE Autres charges | | | 94 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 738.00 | 5 686.00 | | 8 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 683.00 | 5 686.00 | | 27 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 683.00 | -5 686.00 | | -27 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 603.00 | 3 209 190.00 | | 3 387 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 554.00 | 3 225 902.00 | | 3 354 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 049.00 | -16 712.00 | | 33 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 329 235.00 | | 1 503 483.00 | 6 329 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 3 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 625.00 | 29 135.00 | 7 770 959.00 | 32 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 625.00 | 18 945.00 | 7 688 739.00 | 32 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 189.00 | 78 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 244 389.00 | | 1 495 921.00 | 6 244 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 150.00 | | 500.00 | 81 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | 7 062.00 | 3 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 113 899.00 | 1 442 381.00 | 3 189.00 | 6 113 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056 267.00 | 1 436 532.00 | | 6 056 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 631.00 | 5 849.00 | 3 189.00 | 57 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 322.00 | 371 322.00 | | 371 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 208.00 | 159 208.00 | | 159 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 440 823.00 | 440 823.00 | | 440 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 71 402.00 | 71 402.00 | | 71 402.00 |
VC Groupe et associés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 715.00 | 311 715.00 | | 311 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VP Divers | 163 301.00 | 163 301.00 | | 163 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 855.00 | 699 855.00 | | 699 855.00 |
VW T.V.A. | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 786.00 | 963 786.00 | | 963 786.00 |