| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 359 515.00 | 8 268 961.00 | 90 554.00 | 8 359 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 798.00 | | 214 798.00 | 214 798.00 |
AP Constructions | 14 500.00 | 7 413.00 | 7 087.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 445.00 | 58 351.00 | 8 094.00 | 66 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 665 128.00 | 8 334 725.00 | 330 404.00 | 8 665 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 741.00 | | 376 741.00 | 376 741.00 |
BZ Autres créances | 189 834.00 | | 189 834.00 | 189 834.00 |
CF Disponibilités | 147 630.00 | | 147 630.00 | 147 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 690.00 | | 788 690.00 | 788 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 453 818.00 | 8 334 725.00 | 1 119 093.00 | 9 453 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 806.00 | 106 806.00 | | 106 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
DH Report à nouveau | -187 958.00 | -221 007.00 | | -187 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 331.00 | 33 049.00 | | -79 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 725.00 | 40 375.00 | | 5 725.00 |
DL TOTAL (I) | -144 077.00 | -30 096.00 | | -144 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 608.00 | 311 715.00 | | 375 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 567.00 | 371 322.00 | | 324 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 072.00 | 218 040.00 | | 296 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EA Autres dettes | 41 110.00 | 6 709.00 | | 41 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 164.00 | 56 000.00 | | 223 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 170.00 | 963 786.00 | | 1 263 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 093.00 | 933 690.00 | | 1 119 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 170.00 | | | 1 263 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 255.00 | | 787 255.00 | 787 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 255.00 | | 787 255.00 | 787 255.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 100 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 374 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 634.00 | |
GE Autres charges | | | 82 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 614.00 | 8 738.00 | | 9 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 316.00 | 18 945.00 | | 44 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 990.00 | 27 683.00 | | 53 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 990.00 | -27 683.00 | | -53 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 546.00 | 3 387 603.00 | | 2 262 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 876.00 | 3 354 554.00 | | 2 341 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 331.00 | 33 049.00 | | -79 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 770 959.00 | | 1 123 685.00 | 7 770 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 688 739.00 | | 1 101 790.00 | 7 688 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 460.00 | | 3 524.00 | 78 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 759.00 | | 18 372.00 | 3 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 553 091.00 | 781 634.00 | | 7 553 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 492 800.00 | 776 161.00 | | 7 492 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 291.00 | 5 473.00 | | 60 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 567.00 | 324 567.00 | | 324 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 951.00 | 241 951.00 | | 241 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 164.00 | 223 164.00 | | 223 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
UX Autres créances clients | 376 741.00 | 376 741.00 | | 376 741.00 |
VB T. V. A. | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
VC Groupe et associés | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 608.00 | 375 608.00 | | 375 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 905 835.00 | | | 905 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841 943.00 | | | 841 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VP Divers | 85 313.00 | 85 313.00 | | 85 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 638.00 | 575 638.00 | | 575 638.00 |
VW T.V.A. | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 170.00 | 1 263 170.00 | | 1 263 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
ST Autres comptes | 228 653.00 | | | 228 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 312.00 | | | 142 312.00 |
YT Sous‐traitance | 274 320.00 | | | 274 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 135.00 | | | 126 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 179.00 | | | 701 179.00 |