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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 204 753.00 | 9 108 687.00 | 96 067.00 | 9 204 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
AP Constructions | 14 500.00 | 8 863.00 | 5 637.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 256.00 | 68 390.00 | 19 866.00 | 88 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 343 417.00 | 9 185 940.00 | 157 478.00 | 9 343 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 473.00 | | 77 473.00 | 77 473.00 |
BZ Autres créances | 133 353.00 | | 133 353.00 | 133 353.00 |
CF Disponibilités | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 219.00 | | 230 219.00 | 230 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 573 636.00 | 9 185 939.00 | 387 696.00 | 9 573 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 806.00 | | | 106 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
DH Report à nouveau | -331 533.00 | | | -331 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 874.00 | | | -33 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
DL TOTAL (I) | -215 172.00 | | | -215 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 532.00 | | | 152 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 159.00 | | | 350 159.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 868.00 | | | 602 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 696.00 | | | 387 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 868.00 | | | 602 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 049.00 | | 684 049.00 | 684 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 049.00 | | 684 049.00 | 684 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 642 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 109.00 | |
GE Autres charges | | | 110 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 112.00 | | | -36 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 961.00 | | | 1 672 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 836.00 | | | 1 706 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 874.00 | | | -33 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 739 459.00 | | 671 496.00 | 8 739 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 212.00 | 3 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 326.00 | 13 212.00 | 9 343 417.00 | 54 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 326.00 | | 9 235 729.00 | 54 326.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 647 591.00 | | 642 463.00 | 8 647 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 037.00 | | 15 758.00 | 88 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831.00 | | 13 274.00 | 3 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 548 830.00 | 637 109.00 | | 8 548 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 479 172.00 | 629 515.00 | | 8 479 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 658.00 | 7 594.00 | | 69 658.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 532.00 | 152 532.00 | | 152 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 768.00 | 337 768.00 | | 337 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 77 473.00 | 77 473.00 | | 77 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VC Groupe et associés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 670.00 | 214 670.00 | | 214 670.00 |
VW T.V.A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 868.00 | 602 868.00 | | 602 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
ST Autres comptes | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
YT Sous‐traitance | 208 651.00 | | | 208 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 053.00 | | | 396 053.00 |