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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 132 280.00 | 6 056 268.00 | 76 012.00 | 6 132 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 109.00 | | 112 109.00 | 112 109.00 |
AP Constructions | 14 500.00 | 5 963.00 | 8 537.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 610.00 | 51 668.00 | 13 942.00 | 65 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 329 236.00 | 6 113 899.00 | 215 337.00 | 6 329 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 905.00 | | 200 905.00 | 200 905.00 |
BZ Autres créances | 185 507.00 | | 185 507.00 | 185 507.00 |
CF Disponibilités | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 231.00 | | 416 231.00 | 416 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 745 467.00 | 6 113 899.00 | 631 568.00 | 6 745 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 806.00 | 106 806.00 | | 106 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
DH Report à nouveau | -204 295.00 | -97 606.00 | | -204 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 712.00 | -106 688.00 | | -16 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | 33 416.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | -79 521.00 | -53 392.00 | | -79 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 500.00 | 97 592.00 | | 343 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 207.00 | 145 548.00 | | 182 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 246.00 | 170 929.00 | | 175 246.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 449.00 | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 088.00 | 424 518.00 | | 711 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 568.00 | 371 125.00 | | 631 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 949.00 | 227 108.00 | 893 057.00 | 665 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 949.00 | 227 108.00 | 893 057.00 | 665 949.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 500 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 814 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431 606.00 | |
GE Autres charges | | | 125 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 686.00 | 5 411.00 | | 5 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 686.00 | 13 236.00 | | 5 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 686.00 | -13 236.00 | | -5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 190.00 | 2 122 204.00 | | 3 209 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 902.00 | 2 228 893.00 | | 3 225 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 712.00 | -106 688.00 | | -16 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 607.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 850 469.00 | | 1 500 938.00 | 4 850 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 500.00 | 2 671.00 | 6 329 236.00 | 19 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | 6 244 389.00 | 19 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 671.00 | 81 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 762 994.00 | | 1 500 895.00 | 4 762 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 821.00 | | | 83 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | 43.00 | 3 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 688 085.00 | 1 431 606.00 | 5 792.00 | 4 688 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 632 265.00 | 1 424 003.00 | | 4 632 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 821.00 | 7 602.00 | 5 792.00 | 55 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 207.00 | 182 207.00 | | 182 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 925.00 | 134 925.00 | | 134 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 200 905.00 | | | 200 905.00 |
VB T. V. A. | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 226.00 | 335 226.00 | | 335 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 166.00 | | | 330 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VP Divers | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 951.00 | 394 951.00 | | 394 951.00 |
VW T.V.A. | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 088.00 | 711 088.00 | | 711 088.00 |