| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 867.00 | 44 866.00 | 5 001.00 | 49 867.00 |
AN Terrains | 96 043.00 | 74 243.00 | 21 800.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 714 319.00 | 393 727.00 | 320 593.00 | 714 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 689 889.00 | 5 189 255.00 | 500 634.00 | 5 689 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 236.00 | 600 959.00 | 222 277.00 | 823 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 076.00 | | 119 076.00 | 119 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 102 994.00 | 6 836 792.00 | 1 266 201.00 | 8 102 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796 973.00 | 37 014.00 | 759 959.00 | 796 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 832 015.00 | 95 844.00 | 736 172.00 | 832 015.00 |
BT Marchandises | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 756.00 | 32 679.00 | 671 077.00 | 703 756.00 |
BZ Autres créances | 240 994.00 | | 240 994.00 | 240 994.00 |
CF Disponibilités | 73 210.00 | | 73 210.00 | 73 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 666.00 | 165 537.00 | 2 522 129.00 | 2 687 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 790 660.00 | 7 002 329.00 | 3 788 330.00 | 10 790 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 610 563.00 | 533 743.00 | 76 820.00 | 610 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 941.00 | | | 311 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 224.00 | | | -57 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 456.00 | | | 178 456.00 |
DK Provisions réglementées | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 702.00 | | | 1 359 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 747.00 | | | 421 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 565.00 | | | 141 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 138.00 | | | 1 077 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 565.00 | | | 717 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
EA Autres dettes | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 629.00 | | | 2 428 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 330.00 | | | 3 788 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 925.00 | | | 2 228 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 541.00 | | | 121 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
FD Production vendue biens | 7 238 173.00 | 1 515 870.00 | 8 754 043.00 | 7 238 173.00 |
FG Production vendue services | 179 748.00 | 51 439.00 | 231 187.00 | 179 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 425 712.00 | 1 567 309.00 | 8 993 021.00 | 7 425 712.00 |
FM Production stockée | | | 29 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 233 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 978 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 858.00 | |
GE Autres charges | | | 14 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 019 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 374.00 | | | 65 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 299 398.00 | | | 9 299 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 120 942.00 | | | 9 120 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 456.00 | | | 178 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 241 580.00 | | 234 142.00 | 9 241 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 379 311.00 | | | 1 379 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 724.00 | 1 369 004.00 | 8 102 994.00 | 3 724.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 768 748.00 | 610 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 123.00 | 49 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 724.00 | 596 133.00 | 7 323 487.00 | 3 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 203.00 | | 2 788.00 | 51 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 696 169.00 | | 227 176.00 | 7 696 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 898.00 | | 4 178.00 | 114 898.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 879 072.00 | 320 456.00 | 1 362 737.00 | 7 879 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180 562.00 | 121 929.00 | 768 748.00 | 1 180 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 365.00 | 1 624.00 | 4 123.00 | 47 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 651 145.00 | 196 903.00 | 589 865.00 | 6 651 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 256.00 | | 1 727.00 | 4 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 889.00 | 132 858.00 | 166 889.00 | 166 889.00 |
6T Sur comptes clients | 43 298.00 | | 10 619.00 | 43 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 187.00 | 132 858.00 | 177 508.00 | 210 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 443.00 | 132 858.00 | 179 235.00 | 214 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 858.00 | 177 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 523.00 | 134 523.00 | | 134 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 138.00 | 1 077 138.00 | | 1 077 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 748.00 | 318 748.00 | | 318 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 902.00 | 352 902.00 | | 352 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 076.00 | | | 119 076.00 |
UX Autres créances clients | 664 671.00 | | | 664 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
VB T. V. A. | 81 028.00 | | | 81 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 541.00 | 121 541.00 | | 121 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 206.00 | 100 502.00 | 168 497.00 | 300 206.00 |
VI Groupe et associés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 939.00 | | | 258 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 806.00 | | | 142 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 110.00 | 944 948.00 | 158 162.00 | 1 103 110.00 |
VW T.V.A. | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 629.00 | 2 228 925.00 | 168 497.00 | 2 428 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 512.00 | | | 139 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 260.00 | | | 110 260.00 |
ST Autres comptes | 1 121 473.00 | | | 1 121 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 855.00 | | | 232 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 223 558.00 | | | 223 558.00 |
YT Sous‐traitance | 93 350.00 | | | 93 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 512.00 | | | 139 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 483 594.00 | | | 1 483 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 883 480.00 | | | 883 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 594 497.00 | | | 1 594 497.00 |