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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 387.00 | 50 043.00 | 3 344.00 | 53 387.00 |
AN Terrains | 96 043.00 | 74 243.00 | 21 800.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 714 319.00 | 483 363.00 | 230 957.00 | 714 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 189 964.00 | 5 678 040.00 | 511 925.00 | 6 189 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 729.00 | 749 483.00 | 293 245.00 | 1 042 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 905.00 | | 114 905.00 | 114 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 214 592.00 | 7 035 172.00 | 1 179 420.00 | 8 214 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 217 595.00 | 131 939.00 | 1 085 656.00 | 1 217 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 274 455.00 | 44 780.00 | 1 229 675.00 | 1 274 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 379.00 | 68 955.00 | 711 423.00 | 780 379.00 |
BZ Autres créances | 316 857.00 | | 316 857.00 | 316 857.00 |
CF Disponibilités | 532 834.00 | | 532 834.00 | 532 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 639.00 | 245 674.00 | 3 899 965.00 | 4 145 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 360 231.00 | 7 280 846.00 | 5 079 385.00 | 12 360 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 941.00 | | | 311 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 976.00 | | | 343 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 637.00 | | | -134 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 280.00 | | | 1 445 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 898.00 | | | 1 476 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 514.00 | | | 1 288 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 324.00 | | | 832 324.00 |
EA Autres dettes | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 105.00 | | | 3 634 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 385.00 | | | 5 079 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 562.00 | | | 3 091 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 713.00 | | | 79 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 586 250.00 | 1 625 412.00 | 10 211 662.00 | 8 586 250.00 |
FG Production vendue services | 242 275.00 | 49 018.00 | 291 296.00 | 242 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 828 528.00 | 1 674 430.00 | 10 502 958.00 | 8 828 528.00 |
FM Production stockée | | | 564 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 300 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 696 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 952.00 | |
GE Autres charges | | | 21 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 365 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 127.00 | | | -15 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 317 594.00 | | | 11 317 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 452 230.00 | | | 11 452 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 637.00 | | | -134 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 023 133.00 | | 338 558.00 | 8 023 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 419.00 | | | 105 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 217.00 | 114 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 100.00 | 8 214 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 105 419.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 464.00 | 8 046 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 867.00 | | 3 520.00 | 49 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 757 725.00 | | 325 038.00 | 7 757 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 122.00 | | 10 000.00 | 110 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000 128.00 | 176 926.00 | 141 883.00 | 7 000 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 419.00 | | 105 419.00 | 105 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 096.00 | 947.00 | | 49 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 845 613.00 | 175 979.00 | 36 464.00 | 6 845 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 170 886.00 | 176 719.00 | 170 886.00 | 170 886.00 |
6T Sur comptes clients | 40 722.00 | 28 233.00 | | 40 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 608.00 | 204 952.00 | 170 886.00 | 211 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 608.00 | 204 952.00 | 170 886.00 | 211 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 514.00 | 1 288 514.00 | | 1 288 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 708.00 | 378 708.00 | | 378 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 588.00 | 447 583.00 | | 447 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 905.00 | | 114 905.00 | 114 905.00 |
UX Autres créances clients | 703 381.00 | 703 381.00 | | 703 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 997.00 | | 76 997.00 | 76 997.00 |
VB T. V. A. | 62 558.00 | 62 558.00 | | 62 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 713.00 | 79 713.00 | | 79 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 185.00 | 854 642.00 | 437 543.00 | 1 397 185.00 |
VI Groupe et associés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 231 000.00 | | | 1 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 629.00 | 231 629.00 | | 231 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 661.00 | 1 043 758.00 | 191 902.00 | 1 235 661.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 182.00 | 3 085 639.00 | 437 543.00 | 3 628 182.00 |