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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 867.00 | 48 185.00 | 1 682.00 | 49 867.00 |
AN Terrains | 96 043.00 | 74 243.00 | 21 800.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 714 319.00 | 438 545.00 | 275 775.00 | 714 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 826 161.00 | 5 474 577.00 | 351 584.00 | 5 826 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 720.00 | 665 988.00 | 229 732.00 | 895 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 512.00 | | 157 512.00 | 157 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 867 330.00 | 6 806 956.00 | 1 060 374.00 | 7 867 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996 657.00 | 81 911.00 | 914 746.00 | 996 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 763 852.00 | 150 778.00 | 613 074.00 | 763 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 200.00 | 52 423.00 | 980 777.00 | 1 033 200.00 |
BZ Autres créances | 296 658.00 | | 296 658.00 | 296 658.00 |
CF Disponibilités | 360 075.00 | | 360 075.00 | 360 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 894.00 | | 103 894.00 | 103 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 336.00 | 285 112.00 | 3 269 224.00 | 3 554 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 421 667.00 | 7 092 068.00 | 4 329 598.00 | 11 421 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 419.00 | 105 419.00 | | 105 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 941.00 | | | 311 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 530.00 | | | 137 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 582.00 | | | 190 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 053.00 | | | 1 564 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 650.00 | | | 368 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 043.00 | | | 107 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 210.00 | | | 1 419 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 017.00 | | | 804 017.00 |
EA Autres dettes | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 546.00 | | | 2 765 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 598.00 | | | 4 329 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 049.00 | | | 2 617 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 446.00 | | | 144 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
FD Production vendue biens | 8 684 201.00 | 1 910 354.00 | 10 594 554.00 | 8 684 201.00 |
FG Production vendue services | 269 451.00 | 30 047.00 | 299 498.00 | 269 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 956 101.00 | 1 940 401.00 | 10 896 501.00 | 8 956 101.00 |
FM Production stockée | | | -117 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 048 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 912 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 061.00 | |
GE Autres charges | | | 19 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 851 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 345.00 | | | -23 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 083 829.00 | | | 11 083 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 893 248.00 | | | 10 893 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 582.00 | | | 190 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 436.00 | | | 69 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 233 788.00 | | 138 686.00 | 8 233 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610 563.00 | | | 610 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 145.00 | 7 867 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 505 145.00 | 105 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 554 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 440 359.00 | | 114 173.00 | 7 440 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 999.00 | | 24 514.00 | 132 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 092 000.00 | 220 101.00 | 505 145.00 | 7 092 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589 538.00 | 21 025.00 | 505 145.00 | 589 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 704.00 | 1 482.00 | | 46 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 455 758.00 | 197 594.00 | | 6 455 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 487.00 | 232 689.00 | 195 487.00 | 195 487.00 |
6T Sur comptes clients | 25 951.00 | 42 372.00 | 15 900.00 | 25 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 438.00 | 275 061.00 | 211 387.00 | 221 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 447.00 | 275 061.00 | 212 396.00 | 222 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 061.00 | 211 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 210.00 | 1 419 210.00 | | 1 419 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 622.00 | 366 622.00 | | 366 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 372.00 | 345 372.00 | | 345 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 626.00 | 66 626.00 | | 66 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 512.00 | | 157 512.00 | 157 512.00 |
UX Autres créances clients | 970 395.00 | 970 395.00 | | 970 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 805.00 | | 62 805.00 | 62 805.00 |
VB T. V. A. | 92 946.00 | 92 946.00 | | 92 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 446.00 | 144 446.00 | | 144 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 204.00 | 75 707.00 | 148 497.00 | 224 204.00 |
VI Groupe et associés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 707.00 | | | 143 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 385.00 | | | 76 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 655.00 | 154 655.00 | | 154 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 894.00 | 103 894.00 | | 103 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 264.00 | 1 370 947.00 | 220 317.00 | 1 591 264.00 |
VW T.V.A. | 85 743.00 | 85 743.00 | | 85 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 546.00 | 2 617 049.00 | 148 497.00 | 2 765 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 388.00 | | | 155 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 195.00 | | | 153 195.00 |
ST Autres comptes | 1 222 560.00 | | | 1 222 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 993.00 | | | 282 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 813.00 | | | 109 813.00 |
YT Sous‐traitance | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 410 805.00 | | | 410 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 388.00 | | | 155 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 035 459.00 | | | 2 035 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 403 996.00 | | | 1 403 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 133 006.00 | | | 2 133 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |