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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 387.00 | 51 875.00 | 28 512.00 | 80 387.00 |
AN Terrains | 96 043.00 | 74 243.00 | 21 800.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 714 319.00 | 500 869.00 | 213 450.00 | 714 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 661 708.00 | 5 807 965.00 | 853 742.00 | 6 661 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 909.00 | 794 625.00 | 249 284.00 | 1 043 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 941.00 | | 87 941.00 | 87 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 684 308.00 | 7 229 578.00 | 1 454 730.00 | 8 684 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 424 973.00 | 55 377.00 | 1 369 597.00 | 1 424 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 978 779.00 | 40 372.00 | 938 407.00 | 978 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 971.00 | 40 722.00 | 837 249.00 | 877 971.00 |
BZ Autres créances | 286 459.00 | | 286 459.00 | 286 459.00 |
CF Disponibilités | 606 190.00 | | 606 190.00 | 606 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 738.00 | 136 471.00 | 4 057 268.00 | 4 193 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 878 046.00 | 7 366 049.00 | 5 511 998.00 | 12 878 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 941.00 | | | 311 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 339.00 | | | 209 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 332.00 | | | 533 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 613.00 | | | 1 978 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 769.00 | | | 1 426 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 568.00 | | | 112 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 707.00 | | | 1 158 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 712.00 | | | 791 712.00 |
EA Autres dettes | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 385.00 | | | 3 533 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 511 998.00 | | | 5 511 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 870.00 | | | 2 467 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 050.00 | | | 141 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 269 772.00 | 1 517 930.00 | 12 787 703.00 | 11 269 772.00 |
FG Production vendue services | 507 824.00 | 3 525.00 | 511 349.00 | 507 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 777 596.00 | 1 521 455.00 | 13 299 051.00 | 11 777 596.00 |
FM Production stockée | | | -295 676.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 311 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 474 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 672 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 749.00 | |
GE Autres charges | | | 47 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 712 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 536.00 | | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | | | -1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 375 610.00 | | | 13 375 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 842 278.00 | | | 12 842 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 332.00 | | | 533 332.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 214 592.00 | | 542 236.00 | 8 214 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 964.00 | 87 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 244.00 | 69 276.00 | 8 684 308.00 | 3 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | 42 312.00 | 8 515 979.00 | 3 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 387.00 | | 27 000.00 | 53 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 046 299.00 | | 515 236.00 | 8 046 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 905.00 | | | 114 905.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 035 172.00 | 195 488.00 | 1 081.00 | 7 035 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 043.00 | 1 832.00 | | 50 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 985 128.00 | 193 655.00 | 1 081.00 | 6 985 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 176 719.00 | 95 749.00 | 176 719.00 | 176 719.00 |
6T Sur comptes clients | 68 955.00 | | 28 233.00 | 68 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 674.00 | 95 749.00 | 204 952.00 | 245 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 674.00 | 95 749.00 | 204 952.00 | 245 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 749.00 | 204 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 707.00 | 1 158 707.00 | | 1 158 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 105.00 | 380 105.00 | | 380 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 639.00 | 363 639.00 | | 363 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 941.00 | | 87 941.00 | 87 941.00 |
UX Autres créances clients | 829 207.00 | 829 207.00 | | 829 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
VB T. V. A. | 56 228.00 | 56 228.00 | | 56 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 050.00 | 141 050.00 | | 141 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 719.00 | 220 204.00 | 1 020 515.00 | 1 285 719.00 |
VI Groupe et associés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 085.00 | | | 148 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 165.00 | 211 165.00 | | 211 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 737.00 | 1 135 032.00 | 136 705.00 | 1 271 737.00 |
VW T.V.A. | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 817.00 | 2 355 302.00 | 1 020 515.00 | 3 420 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 424.00 | | | 143 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 884.00 | | | 189 884.00 |
ST Autres comptes | 1 457 758.00 | | | 1 457 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 395 616.00 | | | 395 616.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 558.00 | | | 132 558.00 |
YT Sous‐traitance | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 310.00 | | | 215 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 424.00 | | | 143 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 352 395.00 | | | 2 352 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 763 953.00 | | | 1 763 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 265 759.00 | | | 2 265 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |