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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 867.00 | 46 704.00 | 3 163.00 | 49 867.00 |
AN Terrains | 96 043.00 | 74 243.00 | 21 800.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 714 319.00 | 416 135.00 | 298 184.00 | 714 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 791 471.00 | 5 333 172.00 | 458 299.00 | 5 791 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 526.00 | 632 208.00 | 206 318.00 | 838 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 999.00 | | 132 999.00 | 132 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 233 788.00 | 7 092 000.00 | 1 141 789.00 | 8 233 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 779.00 | 72 761.00 | 914 017.00 | 986 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 881 730.00 | 122 725.00 | 759 005.00 | 881 730.00 |
BT Marchandises | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 514.00 | 25 951.00 | 925 563.00 | 951 514.00 |
BZ Autres créances | 206 164.00 | | 206 164.00 | 206 164.00 |
CF Disponibilités | 135 869.00 | | 135 869.00 | 135 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 150.00 | 221 438.00 | 2 964 712.00 | 3 186 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 419 938.00 | 7 313 438.00 | 4 106 500.00 | 11 419 938.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 610 563.00 | 589 538.00 | 21 025.00 | 610 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 941.00 | | | 311 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 232.00 | | | 121 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
DK Provisions réglementées | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 480.00 | | | 1 374 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 301.00 | | | 523 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 533.00 | | | 1 333 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 917.00 | | | 809 917.00 |
EA Autres dettes | 58 226.00 | | | 58 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 020.00 | | | 2 732 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 500.00 | | | 4 106 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 019.00 | | | 2 545 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 422.00 | | | 266 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
FD Production vendue biens | 7 759 657.00 | 1 620 074.00 | 9 379 731.00 | 7 759 657.00 |
FG Production vendue services | 277 485.00 | 48 690.00 | 326 174.00 | 277 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 042 447.00 | 1 668 764.00 | 9 711 210.00 | 8 042 447.00 |
FM Production stockée | | | 49 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 938 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 847 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 487.00 | |
GE Autres charges | | | 18 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 788 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 930.00 | | | 87 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 705.00 | | | 96 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 145.00 | | | -79 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 959 572.00 | | | 9 959 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 943 274.00 | | | 9 943 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 895.00 | | | 81 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 102 994.00 | | 130 795.00 | 8 102 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610 563.00 | | | 610 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 233 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 440 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 323 487.00 | | 116 872.00 | 7 323 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 076.00 | | 13 923.00 | 119 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 836 792.00 | 255 208.00 | | 6 836 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 743.00 | 55 795.00 | | 533 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 865.00 | 1 837.00 | | 44 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 258 183.00 | 197 575.00 | | 6 258 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 529.00 | | 1 520.00 | 2 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 858.00 | 195 487.00 | 132 858.00 | 132 858.00 |
6T Sur comptes clients | 32 679.00 | | 6 728.00 | 32 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 537.00 | 195 487.00 | 139 586.00 | 165 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 066.00 | 195 487.00 | 141 106.00 | 168 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 487.00 | 139 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 533.00 | 1 333 533.00 | | 1 333 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 798.00 | 347 798.00 | | 347 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 525.00 | 402 525.00 | | 402 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 999.00 | | 132 999.00 | 132 999.00 |
UX Autres créances clients | 920 475.00 | 920 475.00 | | 920 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
VB T. V. A. | 87 505.00 | 87 505.00 | | 87 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 422.00 | 266 422.00 | | 266 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 879.00 | 69 879.00 | 175 451.00 | 256 879.00 |
VI Groupe et associés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 329.00 | | | 103 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 702.00 | 98 702.00 | | 98 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 241.00 | 1 149 203.00 | 164 038.00 | 1 313 241.00 |
VW T.V.A. | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 020.00 | 2 545 019.00 | 175 451.00 | 2 732 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 233.00 | | | 151 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 603.00 | | | 92 603.00 |
ST Autres comptes | 1 180 796.00 | | | 1 180 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 783.00 | | | 255 783.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 663.00 | | | 141 663.00 |
YT Sous‐traitance | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 340.00 | | | 146 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 233.00 | | | 151 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 608 758.00 | | | 1 608 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 336 597.00 | | | 1 336 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 723 839.00 | | | 1 723 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |