| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 867.00 | 49 096.00 | 770.00 | 49 867.00 |
AN Terrains | 96 043.00 | 74 243.00 | 21 800.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 714 319.00 | 460 954.00 | 253 366.00 | 714 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 968 631.00 | 5 603 995.00 | 364 636.00 | 5 968 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 732.00 | 706 422.00 | 272 310.00 | 978 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 122.00 | | 110 122.00 | 110 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 023 133.00 | 7 000 128.00 | 1 023 005.00 | 8 023 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055 146.00 | 105 285.00 | 949 862.00 | 1 055 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 709 475.00 | 65 602.00 | 643 873.00 | 709 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 103.00 | 40 722.00 | 1 208 381.00 | 1 249 103.00 |
BZ Autres créances | 223 572.00 | | 223 572.00 | 223 572.00 |
CF Disponibilités | 295 946.00 | | 295 946.00 | 295 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 269.00 | 211 608.00 | 3 349 660.00 | 3 561 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 584 402.00 | 7 211 736.00 | 4 372 666.00 | 11 584 402.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 419.00 | 105 419.00 | | 105 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 941.00 | | | 311 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 112.00 | | | 328 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 917.00 | | | 1 579 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 241.00 | | | 768 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 359.00 | | | 1 149 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 813.00 | | | 753 813.00 |
EA Autres dettes | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 749.00 | | | 2 792 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 666.00 | | | 4 372 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 874.00 | | | 2 635 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536 569.00 | | | 536 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 481 522.00 | 2 073 418.00 | 10 554 940.00 | 8 481 522.00 |
FG Production vendue services | 215 114.00 | 50 509.00 | 265 622.00 | 215 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 696 636.00 | 2 123 926.00 | 10 820 562.00 | 8 696 636.00 |
FM Production stockée | | | -54 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 065 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 053 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 886.00 | |
GE Autres charges | | | 18 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 012 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 342.00 | | | 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 730.00 | | | 75 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 730.00 | | | 75 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 141 142.00 | | | 11 141 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 125 278.00 | | | 11 125 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 867 330.00 | | 225 482.00 | 7 867 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 419.00 | | | 105 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 390.00 | | 110 122.00 | 47 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 679.00 | | 8 023 133.00 | 69 679.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 289.00 | | 7 757 725.00 | 22 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 554 532.00 | | 225 482.00 | 7 554 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 512.00 | | | 157 512.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 806 956.00 | 193 172.00 | | 6 806 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 419.00 | | | 105 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 185.00 | 911.00 | | 48 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 653 352.00 | 192 261.00 | | 6 653 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 232 689.00 | 170 886.00 | 232 688.00 | 232 689.00 |
6T Sur comptes clients | 52 423.00 | | 11 701.00 | 52 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 112.00 | 170 886.00 | 244 390.00 | 285 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 112.00 | 170 886.00 | 244 390.00 | 285 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 336.00 | 244 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 359.00 | 1 149 359.00 | | 1 149 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 272.00 | 398 272.00 | | 398 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 329.00 | 289 329.00 | | 289 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 684.00 | 59 684.00 | | 59 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 122.00 | | 110 122.00 | 110 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 339.00 | 1 200 339.00 | | 1 200 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
VB T. V. A. | 136 665.00 | 135 665.00 | | 136 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 569.00 | 536 569.00 | | 536 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 672.00 | 74 798.00 | 156 874.00 | 231 672.00 |
VI Groupe et associés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 030.00 | | | 95 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 073.00 | | | 150 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 613.00 | 69 613.00 | | 69 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 823.00 | 1 451 937.00 | 158 886.00 | 1 610 823.00 |
VW T.V.A. | 61 902.00 | 61 902.00 | | 61 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 689.00 | 2 618 815.00 | 156 874.00 | 2 775 689.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |