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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 516.00 | 48 898.00 | 5 619.00 | 54 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 266.00 | 52 369.00 | 292 897.00 | 345 266.00 |
BT Marchandises | 78 203.00 | 5 430.00 | 72 773.00 | 78 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 163.00 | 1 462.00 | 22 701.00 | 24 163.00 |
BZ Autres créances | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CF Disponibilités | 146 341.00 | | 146 341.00 | 146 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 493.00 | 6 892.00 | 248 600.00 | 255 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 758.00 | 59 261.00 | 541 497.00 | 600 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 104 376.00 | | | 104 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
DL TOTAL (I) | 403 382.00 | | | 403 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 675.00 | | | 57 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 115.00 | | | 138 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 497.00 | | | 541 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 198.00 | | | 134 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 864.00 | | 717 864.00 | 717 864.00 |
FG Production vendue services | 75 946.00 | | 75 946.00 | 75 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 810.00 | | 793 810.00 | 793 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 285.00 | | | 817 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 779.00 | | | 767 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 148.00 | | 1 117.00 | 344 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 586.00 | | | 272 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 568.00 | | 833.00 | 55 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 994.00 | | 284.00 | 15 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 331.00 | 8 038.00 | | 44 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 745.00 | 8 038.00 | | 42 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 781.00 | 649.00 | | 4 781.00 |
6T Sur comptes clients | 482.00 | 980.00 | | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 263.00 | 1 629.00 | | 5 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 263.00 | 1 629.00 | | 5 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 443.00 | 6 742.00 | 1 701.00 | 8 443.00 |
VI Groupe et associés | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 948.00 | 29 197.00 | 1 751.00 | 30 948.00 |
VW T.V.A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 899.00 | 134 198.00 | 1 701.00 | 135 899.00 |