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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 715.00 | 1 905.00 | 1 811.00 | 3 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 261.00 | 56 088.00 | 17 173.00 | 73 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 034.00 | 59 579.00 | 306 455.00 | 366 034.00 |
BT Marchandises | 85 738.00 | 649.00 | 85 089.00 | 85 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 808.00 | 1 280.00 | 15 528.00 | 16 808.00 |
BZ Autres créances | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CF Disponibilités | 152 120.00 | | 152 120.00 | 152 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 606.00 | 1 929.00 | 264 677.00 | 266 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 640.00 | 61 507.00 | 571 133.00 | 632 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 126 882.00 | | | 126 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
DL TOTAL (I) | 426 381.00 | | | 426 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 751.00 | | | 144 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 133.00 | | | 571 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 782.00 | | | 134 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 211.00 | | 776 211.00 | 776 211.00 |
FG Production vendue services | 77 821.00 | | 77 821.00 | 77 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 032.00 | | 854 032.00 | 854 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 942.00 | | | 882 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 442.00 | | | 835 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 266.00 | | 22 598.00 | 345 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 366 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 76 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 586.00 | | | 272 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 401.00 | | 22 405.00 | 56 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 278.00 | | 193.00 | 16 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 369.00 | 7 210.00 | | 52 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 783.00 | 7 210.00 | | 50 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 430.00 | | 4 781.00 | 5 430.00 |
6T Sur comptes clients | 1 462.00 | 1 026.00 | 1 209.00 | 1 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 892.00 | 1 026.00 | 5 990.00 | 6 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 892.00 | 1 026.00 | 5 990.00 | 6 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 026.00 | 5 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 743.00 | 7 683.00 | 8 060.00 | 15 743.00 |
VI Groupe et associés | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 749.00 | 27 214.00 | 1 535.00 | 28 749.00 |
VW T.V.A. | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 842.00 | 134 782.00 | 8 060.00 | 142 842.00 |