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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 715.00 | 2 271.00 | 1 445.00 | 3 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 836.00 | 61 119.00 | 21 716.00 | 82 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 836.00 | 64 976.00 | 310 860.00 | 375 836.00 |
BT Marchandises | 92 700.00 | 649.00 | 92 051.00 | 92 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 053.00 | 80.00 | 14 973.00 | 15 053.00 |
BZ Autres créances | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
CF Disponibilités | 111 203.00 | | 111 203.00 | 111 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 124.00 | 729.00 | 250 395.00 | 251 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 960.00 | 65 705.00 | 561 255.00 | 626 960.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 147 481.00 | | | 147 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
DL TOTAL (I) | 438 430.00 | | | 438 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 825.00 | | | 122 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 255.00 | | | 561 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 528.00 | | | 120 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 191.00 | | 726 191.00 | 726 191.00 |
FG Production vendue services | 77 180.00 | | 77 180.00 | 77 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 371.00 | | 803 371.00 | 803 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 844.00 | | | 839 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 295.00 | | | 803 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 034.00 | | 9 802.00 | 366 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 586.00 | | | 272 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 976.00 | | 9 574.00 | 76 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 471.00 | | 228.00 | 16 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 579.00 | 5 397.00 | | 59 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 992.00 | 5 397.00 | | 57 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 649.00 | | | 649.00 |
6T Sur comptes clients | 1 280.00 | 80.00 | 1 280.00 | 1 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 929.00 | 80.00 | 1 280.00 | 1 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 929.00 | 80.00 | 1 280.00 | 1 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 1 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 072.00 | 51 072.00 | | 51 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 066.00 | 6 042.00 | 2 024.00 | 8 066.00 |
VI Groupe et associés | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 221.00 | 47 125.00 | 96.00 | 47 221.00 |
VW T.V.A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 552.00 | 120 528.00 | 2 024.00 | 122 552.00 |