| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 715.00 | 3 003.00 | 713.00 | 3 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 417.00 | 71 505.00 | 15 912.00 | 87 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 779.00 | 76 094.00 | 337 685.00 | 413 779.00 |
BT Marchandises | 101 007.00 | 500.00 | 100 507.00 | 101 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 127.00 | 65.00 | 23 062.00 | 23 127.00 |
BZ Autres créances | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CF Disponibilités | 124 464.00 | | 124 464.00 | 124 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 771.00 | 565.00 | 264 206.00 | 264 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 550.00 | 76 659.00 | 601 891.00 | 678 550.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
DG Autres réserves | 191 449.00 | | | 191 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
DL TOTAL (I) | 485 834.00 | | | 485 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 057.00 | | | 116 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 891.00 | | | 601 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 057.00 | | | 116 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 523.00 | | 38 255.00 | 375 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 586.00 | | | 272 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 990.00 | | 5 142.00 | 85 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 947.00 | | 33 113.00 | 16 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 205.00 | 6 889.00 | | 69 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 619.00 | 6 889.00 | | 67 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 415.00 | 65.00 | 415.00 | 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915.00 | 65.00 | 415.00 | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | 65.00 | 415.00 | 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 927.00 | 68 927.00 | | 68 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VW T.V.A. | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 057.00 | 116 057.00 | | 116 057.00 |