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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 413.00 | 3 991.00 | 1 423.00 | 5 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 166.00 | 82 869.00 | 8 297.00 | 91 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 209.00 | | 51 209.00 | 51 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 434.00 | 88 446.00 | 331 988.00 | 420 434.00 |
BT Marchandises | 187 048.00 | | 187 048.00 | 187 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BZ Autres créances | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CF Disponibilités | 82 727.00 | | 82 727.00 | 82 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 131.00 | | 290 131.00 | 290 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 565.00 | 88 446.00 | 622 119.00 | 710 565.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 719.00 | | | 89 719.00 |
DL TOTAL (I) | 389 138.00 | | | 389 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 175.00 | | | 95 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 744.00 | | | 78 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 981.00 | | | 232 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 119.00 | | | 622 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 019.00 | | | 157 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 291.00 | | 3 143.00 | 417 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 586.00 | | | 272 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 940.00 | | 2 638.00 | 93 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 764.00 | | 505.00 | 50 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 464.00 | 4 982.00 | | 83 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 878.00 | 4 982.00 | | 81 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 744.00 | 78 744.00 | | 78 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 175.00 | 19 731.00 | 75 443.00 | 95 175.00 |
VI Groupe et associés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VW T.V.A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 463.00 | 157 019.00 | 75 443.00 | 232 463.00 |