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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 715.00 | 2 637.00 | 1 079.00 | 3 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 275.00 | 64 982.00 | 17 293.00 | 82 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 523.00 | 69 205.00 | 306 319.00 | 375 523.00 |
BT Marchandises | 100 078.00 | 500.00 | 99 578.00 | 100 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 033.00 | 415.00 | 20 618.00 | 21 033.00 |
BZ Autres créances | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CF Disponibilités | 138 115.00 | | 138 115.00 | 138 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 643.00 | 915.00 | 263 728.00 | 264 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 166.00 | 70 120.00 | 570 046.00 | 640 166.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
DG Autres réserves | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
DL TOTAL (I) | 475 245.00 | | | 475 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 801.00 | | | 94 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 046.00 | | | 570 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 696.00 | | | 90 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 836.00 | | 1 569.00 | 375 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 881.00 | 375 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 881.00 | 85 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 586.00 | | | 272 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 551.00 | | 1 321.00 | 86 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 699.00 | | 248.00 | 16 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 976.00 | 6 110.00 | 1 881.00 | 64 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 390.00 | 6 110.00 | 1 881.00 | 63 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 649.00 | | 149.00 | 649.00 |
6T Sur comptes clients | 80.00 | 335.00 | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729.00 | 335.00 | 149.00 | 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | 335.00 | 149.00 | 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335.00 | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VI Groupe et associés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 450.00 | 25 952.00 | 498.00 | 26 450.00 |
VW T.V.A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 696.00 | 90 696.00 | | 90 696.00 |