| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
AH Fonds commercial | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
AP Constructions | 86 282.00 | 61 936.00 | 24 346.00 | 86 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 449.00 | 95 503.00 | 21 946.00 | 117 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 443.00 | 35 512.00 | 931.00 | 36 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 526.00 | 194 920.00 | 154 607.00 | 349 526.00 |
BT Marchandises | 19 523.00 | 8 888.00 | 10 635.00 | 19 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 870.00 | 16 235.00 | 229 635.00 | 245 870.00 |
BZ Autres créances | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
CF Disponibilités | 68 158.00 | | 68 158.00 | 68 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 319.00 | 25 123.00 | 349 197.00 | 374 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 846.00 | 220 042.00 | 503 803.00 | 723 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
CU Autres participations | 101 507.00 | | 101 507.00 | 101 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 115 004.00 | 103 325.00 | | 115 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 620.00 | 11 678.00 | | 8 620.00 |
DL TOTAL (I) | 148 778.00 | 140 158.00 | | 148 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 31 737.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 723.00 | 50 264.00 | | 49 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 491.00 | 130 264.00 | | 141 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 726.00 | 185 602.00 | | 130 726.00 |
EA Autres dettes | 32 682.00 | 31 806.00 | | 32 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 025.00 | 429 673.00 | | 355 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 803.00 | 569 831.00 | | 503 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 025.00 | 429 673.00 | | 355 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 31 737.00 | | 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 526.00 | | 3 000.00 | 346 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 174.00 | | | 240 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 786.00 | | 3 000.00 | 103 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 747.00 | 15 173.00 | | 179 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 779.00 | 15 173.00 | | 177 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 350.00 | 8 888.00 | 6 350.00 | 6 350.00 |
6T Sur comptes clients | 20 803.00 | | 4 568.00 | 20 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 153.00 | 8 888.00 | 10 918.00 | 27 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 153.00 | 8 888.00 | 10 918.00 | 27 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 888.00 | 10 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 491.00 | 141 491.00 | | 141 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 226 453.00 | | | 226 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
VB T. V. A. | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 917.00 | 289 194.00 | 2 723.00 | 291 917.00 |
VW T.V.A. | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 025.00 | 355 025.00 | | 355 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 031.00 | 12 846.00 | | 10 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 587.00 | 13 928.00 | | 13 587.00 |
ST Autres comptes | 61 412.00 | 63 299.00 | | 61 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 654.00 | 42 154.00 | | 43 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 36 603.00 | 26 965.00 | | 36 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 591.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 316.00 | 3 667.00 | | 3 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 347.00 | 16 513.00 | | 13 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 457.00 | 218 679.00 | | 183 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 655.00 | 99 524.00 | | 99 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 257.00 | 147 937.00 | | 155 257.00 |