| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 799.00 | 2 705.00 | 440 094.00 | 442 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 457.00 | 3 705.00 | 695 752.00 | 699 457.00 |
BZ Autres créances | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CF Disponibilités | 569 151.00 | | 569 151.00 | 569 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 851.00 | | 592 851.00 | 592 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 308.00 | 3 705.00 | 1 288 602.00 | 1 292 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440 094.00 | | | 440 094.00 |
CU Autres participations | 256 657.00 | 1 000.00 | 255 657.00 | 256 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 683 581.00 | 453 308.00 | | 683 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 676.00 | 230 274.00 | | 477 676.00 |
DK Provisions réglementées | 355.00 | | | 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 767.00 | 708 736.00 | | 1 186 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 237.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 190.00 | 96 102.00 | | 97 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 858.00 | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 835.00 | 101 197.00 | | 101 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 602.00 | 809 932.00 | | 1 288 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 835.00 | 101 197.00 | | 101 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 237.00 | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 959.00 | 243 365.00 | | 495 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 283.00 | 13 091.00 | | 18 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 676.00 | 230 274.00 | | 477 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 649.00 | | 331 244.00 | 391 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 436.00 | 699 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 436.00 | 699 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 649.00 | | 331 244.00 | 391 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 060.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 705.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 355.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 264.00 | 93 264.00 | | 93 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 799.00 | 442 799.00 | | 442 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 499.00 | 466 499.00 | | 466 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 835.00 | 101 835.00 | | 101 835.00 |