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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 339 202.00 | | 339 202.00 | 339 202.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 460 709.00 | | 460 709.00 | 460 709.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CF Disponibilités | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 795.00 | | 486 795.00 | 486 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 202.00 | | | 339 202.00 |
CU Autres participations | 121 507.00 | | 121 507.00 | 121 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 84 385.00 | 123 623.00 | | 84 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 923.00 | 35 761.00 | | 368 923.00 |
DL TOTAL (I) | 478 462.00 | 184 539.00 | | 478 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 304.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926.00 | 49 723.00 | | 3 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 138 563.00 | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 119 907.00 | | |
EA Autres dettes | | 52 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 333.00 | 360 752.00 | | 8 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 795.00 | 545 292.00 | | 486 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 333.00 | 360 752.00 | | 8 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 304.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 677.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 405.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 312.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 364.00 | 2 312.00 | | 15 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 341.00 | -1 907.00 | | -15 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 837.00 | 844 644.00 | | 399 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 914.00 | 808 883.00 | | 30 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 923.00 | 35 761.00 | | 368 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 161.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 790.00 | | 357 202.00 | 351 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 279.00 | 460 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 283.00 | 460 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 566.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 438.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 438.00 | | | 242 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 786.00 | | 357 202.00 | 106 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 260.00 | 19 852.00 | 228 112.00 | 208 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 292.00 | 19 852.00 | 226 144.00 | 206 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
6T Sur comptes clients | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 202.00 | 339 202.00 | | 339 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VP Divers | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 058.00 | 353 058.00 | | 353 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |