| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 202.00 | | 268 202.00 | 268 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 649.00 | | 391 649.00 | 391 649.00 |
BZ Autres créances | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CF Disponibilités | 404 738.00 | | 404 738.00 | 404 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 284.00 | | 418 284.00 | 418 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 932.00 | | 809 932.00 | 809 932.00 |
CU Autres participations | 123 447.00 | | 123 447.00 | 123 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 453 308.00 | 84 385.00 | | 453 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 274.00 | 368 923.00 | | 230 274.00 |
DL TOTAL (I) | 708 736.00 | 478 462.00 | | 708 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 75.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 102.00 | 3 926.00 | | 96 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 332.00 | | 4 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 197.00 | 8 333.00 | | 101 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 932.00 | 486 795.00 | | 809 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 197.00 | 8 333.00 | | 101 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 75.00 | | 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 091.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 365.00 | 399 837.00 | | 243 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 091.00 | 30 914.00 | | 13 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 274.00 | 368 923.00 | | 230 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 709.00 | | 27 918.00 | 460 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 978.00 | 391 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 978.00 | 391 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 709.00 | | 27 918.00 | 460 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 176.00 | 92 176.00 | | 92 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 202.00 | 268 202.00 | | 268 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VP Divers | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 748.00 | 281 748.00 | | 281 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 197.00 | 101 197.00 | | 101 197.00 |