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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 721 843.00 | 2 705.00 | 719 138.00 | 721 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 500.00 | 3 705.00 | 974 795.00 | 978 500.00 |
BZ Autres créances | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CF Disponibilités | 376 463.00 | | 376 463.00 | 376 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 963.00 | | 392 963.00 | 392 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 463.00 | 3 705.00 | 1 367 758.00 | 1 371 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 719 138.00 | | | 719 138.00 |
CU Autres participations | 256 657.00 | 1 000.00 | 255 657.00 | 256 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 161 258.00 | 683 581.00 | | 1 161 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 993.00 | 477 676.00 | | 165 993.00 |
DK Provisions réglementées | 997.00 | 355.00 | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 403.00 | 1 186 767.00 | | 1 353 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 225.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926.00 | 97 190.00 | | 3 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 244.00 | 4 421.00 | | 10 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 355.00 | 101 835.00 | | 14 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 758.00 | 1 288 602.00 | | 1 367 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 355.00 | 101 835.00 | | 14 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 225.00 | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642.00 | 355.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 355.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | -355.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 310.00 | 495 959.00 | | 180 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 317.00 | 18 283.00 | | 14 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 993.00 | 477 676.00 | | 165 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 457.00 | | 279 124.00 | 699 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 978 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 978 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 457.00 | | 279 124.00 | 699 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 355.00 | 642.00 | | 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 060.00 | 642.00 | | 4 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 721 843.00 | 721 843.00 | | 721 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 343.00 | 738 343.00 | | 738 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |