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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
AH Fonds commercial | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
AP Constructions | 86 282.00 | 66 453.00 | 19 829.00 | 86 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 449.00 | 103 507.00 | 13 942.00 | 117 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 707.00 | 36 332.00 | 2 375.00 | 38 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 790.00 | 208 260.00 | 143 530.00 | 351 790.00 |
BT Marchandises | 21 003.00 | 7 339.00 | 13 664.00 | 21 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 284.00 | 16 235.00 | 227 049.00 | 243 284.00 |
BZ Autres créances | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
CF Disponibilités | 123 708.00 | | 123 708.00 | 123 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 336.00 | 23 574.00 | 401 762.00 | 425 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 126.00 | 231 834.00 | 545 292.00 | 777 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
CU Autres participations | 101 507.00 | | 101 507.00 | 101 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 123 623.00 | 115 004.00 | | 123 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 761.00 | 8 620.00 | | 35 761.00 |
DL TOTAL (I) | 184 539.00 | 148 778.00 | | 184 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 403.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 563.00 | 141 491.00 | | 138 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 907.00 | 130 726.00 | | 119 907.00 |
EA Autres dettes | 52 255.00 | 32 682.00 | | 52 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 752.00 | 355 025.00 | | 360 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 292.00 | 503 803.00 | | 545 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 752.00 | 355 025.00 | | 360 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 403.00 | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 444.00 | | 423 444.00 | 423 444.00 |
FG Production vendue services | 403 758.00 | | 403 758.00 | 403 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 202.00 | | 827 202.00 | 827 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 339.00 | |
GE Autres charges | | | 8 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 677.00 | 18.00 | | 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | 173.00 | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | 173.00 | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 907.00 | -173.00 | | -1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 644.00 | 966 310.00 | | 844 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 883.00 | 957 691.00 | | 808 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 761.00 | 8 620.00 | | 35 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 161.00 | 17 237.00 | | 13 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 526.00 | | 2 264.00 | 349 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 174.00 | | 2 264.00 | 240 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 786.00 | | | 106 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 920.00 | 13 341.00 | | 194 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 952.00 | 13 341.00 | | 192 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 888.00 | 7 339.00 | 8 888.00 | 8 888.00 |
6T Sur comptes clients | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 123.00 | 7 339.00 | 8 888.00 | 25 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 123.00 | 7 339.00 | 8 888.00 | 25 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 339.00 | 8 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 563.00 | 138 563.00 | | 138 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 223 867.00 | | | 223 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
VB T. V. A. | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 903.00 | 285 903.00 | | 285 903.00 |
VW T.V.A. | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 752.00 | 360 752.00 | | 360 752.00 |