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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 634 164.00 | 3 634 164.00 | | 3 634 164.00 |
AH Fonds commercial | 573 207 819.00 | 238 346 000.00 | 334 861 819.00 | 573 207 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 353 255.00 | 85 722 676.00 | 3 630 579.00 | 89 353 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 915.00 | 409 512.00 | 121 403.00 | 530 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 083 154.00 | 4 398 931.00 | 1 684 223.00 | 6 083 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 848.00 | | 87 848.00 | 87 848.00 |
BF Prêts | 1 240 435.00 | | 1 240 435.00 | 1 240 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 827 760.00 | 40 617 570.00 | 210 190.00 | 40 827 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 592 783.00 | 388 998 597.00 | 479 594 186.00 | 868 592 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 905.00 | 6 510.00 | 37 395.00 | 43 905.00 |
BT Marchandises | 9 979 561.00 | 3 161 467.00 | 6 818 095.00 | 9 979 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777 017.00 | | 777 017.00 | 777 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 200 938.00 | 3 672 979.00 | 71 527 959.00 | 75 200 938.00 |
BZ Autres créances | 223 570 337.00 | 129 852 472.00 | 93 717 865.00 | 223 570 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 208 607.00 | | 208 607.00 | 208 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719 279.00 | | 1 719 279.00 | 1 719 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 499 814.00 | 136 693 428.00 | 174 806 386.00 | 311 499 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 092 597.00 | 525 692 025.00 | 654 400 572.00 | 1 180 092 597.00 |
CU Autres participations | 153 627 432.00 | 15 869 743.00 | 137 757 689.00 | 153 627 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000 000.00 | | | 36 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 233 758.00 | | | 451 233 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DG Autres réserves | 93 019.00 | | | 93 019.00 |
DH Report à nouveau | 134 129.00 | | | 134 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 044 284.00 | | | 21 044 284.00 |
DK Provisions réglementées | 651 598.00 | | | 651 598.00 |
DL TOTAL (I) | 512 756 787.00 | | | 512 756 787.00 |
DP Provisions pour risques | 3 715 413.00 | | | 3 715 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 576 988.00 | | | 576 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 292 401.00 | | | 4 292 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 593.00 | | | 1 816 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 223.00 | | | 410 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 106 621.00 | | | 42 106 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 400 781.00 | | | 20 400 781.00 |
EA Autres dettes | 72 506 945.00 | | | 72 506 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 222.00 | | | 110 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 351 384.00 | | | 137 351 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 400 572.00 | | | 654 400 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 941 161.00 | | | 136 941 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 816 593.00 | | | 1 816 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 820 354.00 | 1 595 002.00 | 98 415 356.00 | 96 820 354.00 |
FG Production vendue services | 137 863 180.00 | 15 410 988.00 | 153 274 168.00 | 137 863 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 683 535.00 | 17 005 990.00 | 251 689 525.00 | 234 683 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 630 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 585 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 652 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 879 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 863 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 113 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 947 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 143 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 050 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 311 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 786.00 | |
GE Autres charges | | | 92 653 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 814 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 266 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 742 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 342 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 391 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 485 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 322 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 849 852.00 | | | 2 849 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 870 149.00 | | | 870 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930 786.00 | | | 930 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602 536.00 | | | 602 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512 594.00 | | | 512 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121 262.00 | | | 1 121 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 476.00 | | | -190 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39.00 | | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -911 942.00 | | | -911 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 925 743.00 | | | 291 925 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 881 459.00 | | | 270 881 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 044 284.00 | | | 21 044 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 976 612.00 | | 8 680 797.00 | 867 976 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -40 617 570.00 | 105 015.00 | 195 695 627.00 | -40 617 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 064 626.00 | 868 592 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 617 570.00 | 6 730 556.00 | 666 195 239.00 | 40 617 570.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 229 054.00 | 6 701 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 533 203.00 | | 7 010 162.00 | 706 533 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 006 687.00 | | 924 284.00 | 7 006 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 436 721.00 | | 746 351.00 | 154 436 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 068 305.00 | 7 050 457.00 | 7 953 478.00 | 95 068 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 438 468.00 | 6 648 929.00 | 6 730 556.00 | 89 438 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 629 837.00 | 401 528.00 | 1 222 922.00 | 5 629 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 406 175 700.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590 353.00 | 232 514.00 | 171 269.00 | 590 353.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 514 952.00 | 305 866.00 | 1 528 417.00 | 5 514 952.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 278 963 570.00 | -40 617 570.00 | | 278 963 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 850 867.00 | 1 319 605.00 | 2 495.00 | 1 850 867.00 |
6T Sur comptes clients | 3 365 598.00 | 309 666.00 | 2 286.00 | 3 365 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 144 887.00 | 7 522 402.00 | 3 814 816.00 | 126 144 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 471 987.00 | 9 703 062.00 | 8 648 308.00 | 430 471 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 577 292.00 | 10 241 442.00 | 10 347 995.00 | 436 577 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 337 645.00 | 3 735 757.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 391 203.00 | 5 742 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 512 594.00 | 870 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 106 621.00 | 42 106 621.00 | | 42 106 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 849 088.00 | 5 849 088.00 | | 5 849 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 784 237.00 | 5 784 237.00 | | 5 784 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 024 752.00 | 68 024 752.00 | | 68 024 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 222.00 | 110 222.00 | | 110 222.00 |
UP Prêts | 1 240 435.00 | 1 240 435.00 | | 1 240 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 827 760.00 | 210 190.00 | | 40 827 760.00 |
UX Autres créances clients | 73 034 355.00 | | | 73 034 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 548.00 | | | 116 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 166 583.00 | | | 2 166 583.00 |
VB T. V. A. | 5 003 555.00 | | | 5 003 555.00 |
VC Groupe et associés | 63 968 769.00 | | | 63 968 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816 593.00 | 1 816 593.00 | | 1 816 593.00 |
VI Groupe et associés | 4 482 193.00 | 4 482 193.00 | | 4 482 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 739.00 | | | 84 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838 701.00 | 838 701.00 | | 838 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 396 725.00 | | | 154 396 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719 279.00 | | | 1 719 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 558 749.00 | 301 941 179.00 | 40 617 570.00 | 342 558 749.00 |
VW T.V.A. | 7 928 754.00 | 7 928 754.00 | | 7 928 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 941 161.00 | 136 941 161.00 | | 136 941 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 737 959.00 | | | 2 737 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 480 418.00 | | | 4 480 418.00 |
ST Autres comptes | 46 584 247.00 | | | 46 584 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 910 767.00 | | | 7 910 767.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 605.00 | | | 605.00 |
YT Sous‐traitance | 15 019 741.00 | | | 15 019 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 223.00 | | | 118 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365 678.00 | | | 1 365 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 103 637.00 | | | 4 103 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 899 912.00 | | | 34 899 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 293 157.00 | | | 16 293 157.00 |
ZE Dividendes | 39 960 000.00 | | | 39 960 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 113 396.00 | | | 74 113 396.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |