| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 634 164.00 | 3 634 164.00 | | 3 634 164.00 |
AH Fonds commercial | 573 207 819.00 | 238 346 000.00 | 334 861 819.00 | 573 207 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 560 553.00 | 88 221 540.00 | 2 339 013.00 | 90 560 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 326.00 | 283 062.00 | 83 264.00 | 366 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 368 707.00 | 5 229 099.00 | 2 139 607.00 | 7 368 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 77 296.00 | | 77 296.00 | 77 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 827 931.00 | 40 617 570.00 | 210 361.00 | 40 827 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 919 297.00 | 387 996 621.00 | 481 922 676.00 | 869 919 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 924.00 | 6 517.00 | 24 407.00 | 30 924.00 |
BT Marchandises | 12 472 397.00 | 3 979 175.00 | 8 493 222.00 | 12 472 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454 591.00 | | 1 454 591.00 | 1 454 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 631 874.00 | 3 340 323.00 | 70 291 551.00 | 73 631 874.00 |
BZ Autres créances | 226 026 639.00 | 135 484 961.00 | 90 541 679.00 | 226 026 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 93 725.00 | | 93 725.00 | 93 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543 432.00 | | 1 543 432.00 | 1 543 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 253 774.00 | 142 810 975.00 | 172 442 798.00 | 315 253 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 173 070.00 | 530 807 596.00 | 654 365 474.00 | 1 185 173 070.00 |
CU Autres participations | 153 876 501.00 | 11 665 185.00 | 142 211 316.00 | 153 876 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000 000.00 | 36 000 000.00 | | 36 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 233 758.00 | 451 233 758.00 | | 451 233 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DG Autres réserves | 93 019.00 | 93 019.00 | | 93 019.00 |
DH Report à nouveau | 94 454.00 | 118 413.00 | | 94 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 596 429.00 | 22 656 041.00 | | 16 596 429.00 |
DK Provisions réglementées | 182 008.00 | 424 839.00 | | 182 008.00 |
DL TOTAL (I) | 507 799 669.00 | 514 126 070.00 | | 507 799 669.00 |
DP Provisions pour risques | 5 367 625.00 | 4 462 580.00 | | 5 367 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 950.00 | | | 260 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 628 575.00 | 4 462 580.00 | | 5 628 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 973.00 | 5 128 107.00 | | 310 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 099.00 | 331 024.00 | | 345 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 101 473.00 | 47 024 556.00 | | 33 101 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 561 656.00 | 29 132 485.00 | | 27 561 656.00 |
EA Autres dettes | 79 583 605.00 | 77 128 698.00 | | 79 583 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 424.00 | 132 924.00 | | 34 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 937 230.00 | 158 877 795.00 | | 140 937 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 365 474.00 | 677 466 444.00 | | 654 365 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 759 874.00 | 1 628 381.00 | 89 388 255.00 | 87 759 874.00 |
FG Production vendue services | 174 602 354.00 | 17 709 235.00 | 192 311 588.00 | 174 602 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 362 228.00 | 19 337 616.00 | 281 699 844.00 | 262 362 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 587 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 343 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 167 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 361 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 016 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -788 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 753 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 964 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 311 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 128 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 655 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 166 495.00 | |
GE Autres charges | | | 121 470 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 791 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 569 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 480 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 463 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 029 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 765 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 334 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 450.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 378.00 | 33 751.00 | | 3 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 753 172.00 | 462 479.00 | | 753 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759 549.00 | 496 681.00 | | 759 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 471.00 | 71 264.00 | | 263 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 240.00 | 41 666.00 | | 4 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509 841.00 | 578 407.00 | | 509 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 552.00 | 691 338.00 | | 777 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 002.00 | -194 657.00 | | -18 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 406 360.00 | 2 262 305.00 | | 2 406 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 314 184.00 | 2 889 207.00 | | 2 314 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 150 261.00 | 308 975 820.00 | | 305 150 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 553 831.00 | 286 319 778.00 | | 288 553 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 596 429.00 | 22 656 041.00 | | 16 596 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 150 807.00 | | 7 512 643.00 | 870 150 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 142 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 142 996.00 | 194 781 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 979.00 | 7 731 174.00 | 869 919 297.00 | 12 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 161 597.00 | 667 402 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 979.00 | 426 581.00 | 7 735 032.00 | 12 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 761 041.00 | | 5 803 092.00 | 667 761 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 475 166.00 | | 699 426.00 | 7 475 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 914 599.00 | | 1 010 124.00 | 194 914 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 823 456.00 | 7 128 349.00 | 6 583 939.00 | 96 823 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 607 464.00 | 6 409 837.00 | 6 161 597.00 | 91 607 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 215 991.00 | 718 511.00 | 422 341.00 | 5 215 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 617 570.00 | | | 40 617 570.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 424 839.00 | 42 341.00 | 285 172.00 | 424 839.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 462 580.00 | 1 633 995.00 | 468 000.00 | 4 462 580.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 238 346 000.00 | | | 238 346 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 048 061.00 | | 62 369.00 | 4 048 061.00 |
6T Sur comptes clients | 3 501 569.00 | | 161 246.00 | 3 501 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 183 461.00 | 4 706 126.00 | 1 404 627.00 | 132 183 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 420 859.00 | 4 706 126.00 | 1 687 254.00 | 430 420 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 308 277.00 | 6 382 463.00 | 2 440 426.00 | 435 308 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 821 943.00 | 223 615.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 678.00 | 1 463 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 509 841.00 | 753 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 101 473.00 | 33 101 473.00 | | 33 101 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 763 167.00 | 9 763 167.00 | | 9 763 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 755 271.00 | 6 755 271.00 | | 6 755 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 613 506.00 | 76 613 506.00 | | 76 613 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
UP Prêts | 77 296.00 | | 77 296.00 | 77 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 827 931.00 | | 40 827 931.00 | 40 827 931.00 |
UX Autres créances clients | 71 635 438.00 | 71 635 438.00 | | 71 635 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 219.00 | 76 219.00 | | 76 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 996 436.00 | 1 996 436.00 | | 1 996 436.00 |
VB T. V. A. | 4 923 758.00 | 4 923 758.00 | | 4 923 758.00 |
VC Groupe et associés | 55 577 266.00 | 55 577 266.00 | | 55 577 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 973.00 | 310 973.00 | | 310 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 970 099.00 | 2 970 099.00 | | 2 970 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887 470.00 | 887 470.00 | | 887 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 446 239.00 | 165 446 239.00 | | 165 446 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543 432.00 | 1 543 432.00 | | 1 543 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 107 172.00 | 301 201 945.00 | 40 905 227.00 | 342 107 172.00 |
VW T.V.A. | 10 155 749.00 | 10 155 749.00 | | 10 155 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 592 131.00 | 140 592 131.00 | | 140 592 131.00 |