| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 727 614.00 | 3 727 614.00 | | 3 727 614.00 |
AH Fonds commercial | 573 207 819.00 | 238 346 000.00 | 334 861 819.00 | 573 207 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 031 487.00 | 79 348 444.00 | 1 683 043.00 | 81 031 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 230.00 | 311 362.00 | 47 868.00 | 359 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 551 596.00 | 6 688 795.00 | 1 862 801.00 | 8 551 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 272 746.00 | | 5 272 746.00 | 5 272 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 550 000.00 | 28 325 750.00 | 224 250.00 | 28 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 979 384.00 | 368 873 013.00 | 488 106 370.00 | 856 979 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 686.00 | 6 407.00 | 24 279.00 | 30 686.00 |
BT Marchandises | 11 830 667.00 | 2 383 656.00 | 9 447 011.00 | 11 830 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902 847.00 | | 902 847.00 | 902 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 338 580.00 | 2 246 986.00 | 65 091 594.00 | 67 338 580.00 |
BZ Autres créances | 242 118 550.00 | 137 915 908.00 | 104 202 642.00 | 242 118 550.00 |
CF Disponibilités | 245 700.00 | | 245 700.00 | 245 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128 345.00 | | 2 128 345.00 | 2 128 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 595 376.00 | 142 552 957.00 | 182 042 419.00 | 324 595 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 574 759.00 | 511 425 970.00 | 670 148 789.00 | 1 181 574 759.00 |
CU Autres participations | 156 274 870.00 | 12 125 048.00 | 144 149 823.00 | 156 274 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000 000.00 | 36 000 000.00 | | 36 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 233 758.00 | 451 233 758.00 | | 451 233 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DG Autres réserves | 93 019.00 | 93 019.00 | | 93 019.00 |
DH Report à nouveau | 22 461.00 | 2 466.00 | | 22 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 805 106.00 | 25 687 995.00 | | 22 805 106.00 |
DK Provisions réglementées | 66 208.00 | 105 035.00 | | 66 208.00 |
DL TOTAL (I) | 513 820 552.00 | 516 722 272.00 | | 513 820 552.00 |
DP Provisions pour risques | 1 445 878.00 | 1 971 703.00 | | 1 445 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 445 878.00 | 1 971 703.00 | | 1 445 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 624.00 | 1 277 058.00 | | 802 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 273.00 | 250 861.00 | | 291 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 457 631.00 | 34 057 288.00 | | 41 457 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 154 524.00 | 34 614 729.00 | | 29 154 524.00 |
EA Autres dettes | 82 697 126.00 | 76 475 499.00 | | 82 697 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 181.00 | 188 247.00 | | 479 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 882 360.00 | 146 863 682.00 | | 154 882 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 148 789.00 | 665 557 656.00 | | 670 148 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 882 360.00 | | | 154 882 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802 624.00 | | | 802 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 605 308.00 | 2 681 407.00 | 88 286 715.00 | 85 605 308.00 |
FG Production vendue services | 60 182 885.00 | 199 058 832.00 | 259 241 717.00 | 60 182 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 788 193.00 | 201 740 239.00 | 347 528 432.00 | 145 788 193.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 901 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 434 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 610 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 911 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 652 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -844 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 443 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 936 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 125 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 859 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 244 570.00 | |
GE Autres charges | | | 171 978 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 250 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 661 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 324 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 588 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 001 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 171 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 376 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 625 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 286 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 762 816.00 | | | 1 762 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132 485.00 | 75 000.00 | | 1 132 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 786.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 538.00 | 12 581 991.00 | | 123 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256 023.00 | 12 665 777.00 | | 1 256 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 755.00 | 193 396.00 | | 106 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | 12 312 128.00 | | 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 711.00 | 120 518.00 | | 34 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 052.00 | 12 626 042.00 | | 142 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113 971.00 | 39 735.00 | | 1 113 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 583 744.00 | 3 381 635.00 | | 3 583 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 011 915.00 | 8 120 104.00 | | 5 011 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 169 670.00 | 350 412 478.00 | | 371 169 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 364 563.00 | 324 724 483.00 | | 348 364 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 805 106.00 | 25 687 995.00 | | 22 805 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 753 154.00 | | 10 795 096.00 | 854 753 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 190 097 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 568 867.00 | 856 979 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 172 210.00 | 657 966 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 543.00 | 8 914 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 222 446.00 | | 3 916 684.00 | 662 222 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 620 865.00 | | 690 526.00 | 8 620 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 909 843.00 | | 6 187 886.00 | 183 909 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 745 457.00 | 4 859 648.00 | 8 528 889.00 | 93 745 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 326 819.00 | 3 921 449.00 | 8 172 210.00 | 87 326 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 418 638.00 | 938 199.00 | 356 679.00 | 6 418 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 325 750.00 | | | 28 325 750.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 035.00 | 34 711.00 | 73 538.00 | 105 035.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 971 703.00 | | 525 825.00 | 1 971 703.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 238 346 000.00 | | | 238 346 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 356 726.00 | 33 337.00 | | 2 356 726.00 |
6T Sur comptes clients | 2 444 392.00 | | 197 406.00 | 2 444 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 266 698.00 | 1 237 210.00 | 1 588 000.00 | 138 266 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 693 205.00 | 5 441 956.00 | 1 785 406.00 | 417 693 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 769 943.00 | 5 476 666.00 | 2 384 769.00 | 419 769 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 244 570.00 | 673 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 171 410.00 | 1 588 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 711.00 | 123 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 457 631.00 | 41 457 631.00 | | 41 457 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 353 055.00 | 12 353 055.00 | | 12 353 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 260 065.00 | 8 260 065.00 | | 8 260 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 958 932.00 | 76 958 932.00 | | 76 958 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 181.00 | 479 181.00 | | 479 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 550 000.00 | | 28 550 000.00 | 28 550 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 020 814.00 | 67 020 814.00 | | 67 020 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 766.00 | 317 766.00 | | 317 766.00 |
VB T. V. A. | 5 418 286.00 | 5 418 286.00 | | 5 418 286.00 |
VC Groupe et associés | 65 144 483.00 | 65 144 483.00 | | 65 144 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 624.00 | 802 624.00 | | 802 624.00 |
VI Groupe et associés | 6 029 468.00 | 6 029 468.00 | | 6 029 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 422 195.00 | 3 422 195.00 | | 3 422 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593 940.00 | 593 940.00 | | 593 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 961 253.00 | 168 961 253.00 | | 168 961 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128 345.00 | 2 128 345.00 | | 2 128 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 038 322.00 | 312 488 322.00 | 28 550 000.00 | 341 038 322.00 |
VW T.V.A. | 7 947 465.00 | 7 947 465.00 | | 7 947 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 882 361.00 | 154 882 360.00 | | 154 882 361.00 |