| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 727 614.00 | 3 727 614.00 | | 3 727 614.00 |
AH Fonds commercial | 573 207 819.00 | 238 346 000.00 | 334 861 819.00 | 573 207 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 160 321.00 | 85 252 864.00 | 1 907 457.00 | 87 160 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 455.00 | 305 570.00 | 61 885.00 | 367 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 781 460.00 | 5 717 173.00 | 2 064 287.00 | 7 781 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 174.00 | | 83 174.00 | 83 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 272 746.00 | | 5 272 746.00 | 5 272 746.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 852 216.00 | 40 617 570.00 | 234 646.00 | 40 852 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 198 164.00 | 390 352 983.00 | 485 845 182.00 | 876 198 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 584.00 | 6 501.00 | 16 083.00 | 22 584.00 |
BT Marchandises | 11 332 000.00 | 2 249 735.00 | 9 082 265.00 | 11 332 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372 724.00 | | 1 372 724.00 | 1 372 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 000 269.00 | 1 260 831.00 | 67 739 438.00 | 69 000 269.00 |
BZ Autres créances | 216 319 255.00 | 135 571 514.00 | 80 747 741.00 | 216 319 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 273 988.00 | | 273 988.00 | 273 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680 390.00 | | 2 680 390.00 | 2 680 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 001 211.00 | 139 088 581.00 | 161 912 631.00 | 301 001 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 199 376.00 | 529 441 564.00 | 647 757 812.00 | 1 177 199 376.00 |
CU Autres participations | 157 745 359.00 | 16 386 191.00 | 141 359 168.00 | 157 745 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000 000.00 | 36 000 000.00 | | 36 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 233 758.00 | 451 233 758.00 | | 451 233 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DG Autres réserves | 93 019.00 | 93 019.00 | | 93 019.00 |
DH Report à nouveau | 22 884.00 | 94 454.00 | | 22 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 431 582.00 | 16 596 429.00 | | 7 431 582.00 |
DK Provisions réglementées | 117 124.00 | 182 008.00 | | 117 124.00 |
DL TOTAL (I) | 498 498 367.00 | 507 799 669.00 | | 498 498 367.00 |
DP Provisions pour risques | 3 060 654.00 | 5 367 625.00 | | 3 060 654.00 |
DQ Provisions pour charges | | 260 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 060 654.00 | 5 628 575.00 | | 3 060 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 481.00 | 310 973.00 | | 1 368 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 180 228.00 | 345 099.00 | | 1 180 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 210 417.00 | 33 101 473.00 | | 37 210 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 806 177.00 | 27 561 656.00 | | 26 806 177.00 |
EA Autres dettes | 79 531 237.00 | 79 583 605.00 | | 79 531 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 250.00 | 34 424.00 | | 102 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 198 792.00 | 140 937 230.00 | | 146 198 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 757 812.00 | 654 365 474.00 | | 647 757 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 169 460.00 | 1 140 136.00 | 85 309 595.00 | 84 169 460.00 |
FG Production vendue services | 198 221 144.00 | 21 065 428.00 | 219 286 572.00 | 198 221 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 390 604.00 | 22 205 564.00 | 304 596 168.00 | 282 390 604.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 158 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 343 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 646 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 594 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 770 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 140 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 214 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 129 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 897 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 527 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 733 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144 016 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 273 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 320 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 099 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 040 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 374 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 319 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619 504.00 | 3 000.00 | | 619 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 874.00 | 3 378.00 | | 3 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 827 315.00 | 753 172.00 | | 827 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 693.00 | 759 549.00 | | 1 450 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 858 351.00 | 263 471.00 | | 1 858 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 014.00 | 4 240.00 | | 11 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 207.00 | 509 841.00 | | 213 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082 572.00 | 777 552.00 | | 2 082 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631 879.00 | -18 002.00 | | -631 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 496 122.00 | 2 406 360.00 | | 2 496 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 760 286.00 | 2 314 184.00 | | 3 760 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 257 662.00 | 305 150 261.00 | | 329 257 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 826 080.00 | 288 553 831.00 | | 321 826 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 431 582.00 | 16 596 429.00 | | 7 431 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 919 297.00 | | 14 764 685.00 | 869 919 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582 441.00 | 203 870 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 485 817.00 | 876 198 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 565 684.00 | 664 095 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 692.00 | 8 232 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 402 537.00 | | 4 258 902.00 | 667 402 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 735 032.00 | | 834 749.00 | 7 735 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 781 728.00 | | 9 671 034.00 | 194 781 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 367 866.00 | 5 527 718.00 | 7 892 363.00 | 97 367 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 855 704.00 | 4 690 458.00 | 7 565 684.00 | 91 855 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 512 161.00 | 837 260.00 | 326 679.00 | 5 512 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 617 570.00 | | | 40 617 570.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 008.00 | 54 207.00 | 119 091.00 | 182 008.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 628 575.00 | 159 000.00 | 2 726 921.00 | 5 628 575.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 238 346 000.00 | | | 238 346 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 985 692.00 | | 1 729 456.00 | 3 985 692.00 |
6T Sur comptes clients | 3 340 323.00 | | 2 079 492.00 | 3 340 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 484 961.00 | 3 038 663.00 | 2 952 110.00 | 135 484 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 439 731.00 | 8 412 732.00 | 7 414 121.00 | 433 439 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 250 314.00 | 8 625 939.00 | 10 260 133.00 | 439 250 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 733 313.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 374 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 213 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 210 417.00 | 37 210 417.00 | | 37 210 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 351 767.00 | 10 351 767.00 | | 10 351 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 575 992.00 | 7 575 992.00 | | 7 575 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 254 716.00 | 75 254 716.00 | | 75 254 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 250.00 | 102 250.00 | | 102 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 852 216.00 | | 40 852 216.00 | 40 852 216.00 |
UX Autres créances clients | 68 555 748.00 | 68 555 748.00 | | 68 555 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 521.00 | 444 521.00 | | 444 521.00 |
VB T. V. A. | 5 436 782.00 | 5 436 782.00 | | 5 436 782.00 |
VC Groupe et associés | 46 318 429.00 | 46 318 429.00 | | 46 318 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368 481.00 | 1 368 481.00 | | 1 368 481.00 |
VI Groupe et associés | 4 276 521.00 | 4 276 521.00 | | 4 276 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 910.00 | 72 910.00 | | 72 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706 520.00 | 706 520.00 | | 706 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 859 876.00 | 165 859 876.00 | | 165 859 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680 390.00 | 2 680 390.00 | | 2 680 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 224 855.00 | 289 372 639.00 | 40 852 216.00 | 330 224 855.00 |
VW T.V.A. | 8 171 899.00 | 8 171 899.00 | | 8 171 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 018 563.00 | 145 018 563.00 | | 145 018 563.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 590.00 | | | 590.00 |