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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 634 164.00 | 3 634 164.00 | | 3 634 164.00 |
AH Fonds commercial | 573 207 819.00 | 238 346 000.00 | 334 861 819.00 | 573 207 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 919 058.00 | 87 973 300.00 | 2 945 758.00 | 90 919 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 157.00 | 351 930.00 | 99 228.00 | 451 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 011 030.00 | 4 864 062.00 | 2 146 968.00 | 7 011 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
BF Prêts | 1 218 868.00 | | 1 218 868.00 | 1 218 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 819 299.00 | 40 617 570.00 | 201 729.00 | 40 819 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 150 807.00 | 387 511 223.00 | 482 639 584.00 | 870 150 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 538.00 | 6 517.00 | 70 020.00 | 76 538.00 |
BT Marchandises | 11 706 650.00 | 4 041 544.00 | 7 665 105.00 | 11 706 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396 409.00 | | 396 409.00 | 396 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 096 227.00 | 3 501 569.00 | 92 594 658.00 | 96 096 227.00 |
BZ Autres créances | 224 515 861.00 | 132 183 461.00 | 92 332 400.00 | 224 515 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 95 683.00 | | 95 683.00 | 95 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672 393.00 | | 1 672 393.00 | 1 672 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 559 951.00 | 139 733 091.00 | 194 826 860.00 | 334 559 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 710 759.00 | 527 244 314.00 | 677 466 444.00 | 1 204 710 759.00 |
CU Autres participations | 152 876 432.00 | 11 724 197.00 | 141 152 235.00 | 152 876 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000 000.00 | 36 000 000.00 | | 36 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 233 758.00 | 451 233 758.00 | | 451 233 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DG Autres réserves | 93 019.00 | 93 019.00 | | 93 019.00 |
DH Report à nouveau | 118 413.00 | 134 129.00 | | 118 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 656 041.00 | 21 044 284.00 | | 22 656 041.00 |
DK Provisions réglementées | 424 839.00 | 651 598.00 | | 424 839.00 |
DL TOTAL (I) | 514 126 070.00 | 512 756 787.00 | | 514 126 070.00 |
DP Provisions pour risques | 4 462 580.00 | 3 715 413.00 | | 4 462 580.00 |
DQ Provisions pour charges | | 576 988.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 462 580.00 | 4 292 401.00 | | 4 462 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 128 107.00 | 1 816 593.00 | | 5 128 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 024.00 | 410 223.00 | | 331 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 024 556.00 | 42 106 621.00 | | 47 024 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 132 485.00 | 20 400 781.00 | | 29 132 485.00 |
EA Autres dettes | 77 128 698.00 | 72 506 945.00 | | 77 128 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 924.00 | 110 222.00 | | 132 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 877 795.00 | 137 351 384.00 | | 158 877 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 466 444.00 | 654 400 572.00 | | 677 466 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 254 735.00 | 2 397 372.00 | 115 652 107.00 | 113 254 735.00 |
FG Production vendue services | 146 950 024.00 | 14 787 171.00 | 161 737 195.00 | 146 950 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 204 758.00 | 17 184 543.00 | 277 389 302.00 | 260 204 758.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 826 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 480 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 972 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 138 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 365 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 803 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 488 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 952 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 958 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 057 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 433 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430 194.00 | |
GE Autres charges | | | 103 282 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 123 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 014 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 201 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 751 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 340 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 987 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 002 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 28 350.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 751.00 | 32 287.00 | | 33 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 479.00 | 870 149.00 | | 462 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 681.00 | 930 786.00 | | 496 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 264.00 | 602 536.00 | | 71 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 666.00 | 6 132.00 | | 41 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578 407.00 | 512 594.00 | | 578 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 338.00 | 1 121 262.00 | | 691 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 657.00 | -190 476.00 | | -194 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 262 305.00 | 39.00 | | 2 262 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 889 207.00 | -911 942.00 | | 2 889 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 975 820.00 | 291 925 743.00 | | 308 975 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 319 778.00 | 270 881 459.00 | | 286 319 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 656 041.00 | 21 044 284.00 | | 22 656 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 592 783.00 | | 7 796 669.00 | 868 592 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 797 672.00 | 194 914 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 238 645.00 | 870 150 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 261 042.00 | 667 761 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 931.00 | 7 475 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 195 239.00 | | 6 826 844.00 | 666 195 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 701 917.00 | | 953 180.00 | 6 701 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 695 627.00 | | 16 644.00 | 195 695 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 165 284.00 | 8 057 478.00 | 5 399 307.00 | 94 165 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 356 841.00 | 7 511 665.00 | 5 261 042.00 | 89 356 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 808 443.00 | 545 813.00 | 138 265.00 | 4 808 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 406 175 700.00 | | | 406 175 700.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 651 598.00 | 150 007.00 | 376 766.00 | 651 598.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 292 401.00 | 858 594.00 | 688 415.00 | 4 292 401.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 238 346 000.00 | | | 238 346 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 167 977.00 | 880 084.00 | | 3 167 977.00 |
6T Sur comptes clients | 3 672 979.00 | 74 438.00 | 245 848.00 | 3 672 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 852 472.00 | 3 682 899.00 | 1 351 910.00 | 129 852 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 526 741.00 | 4 642 564.00 | 5 748 446.00 | 431 526 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 470 740.00 | 5 651 165.00 | 6 813 627.00 | 436 470 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 863 599.00 | 848 550.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 518.00 | 4 751 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 578 407.00 | 462 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 024 556.00 | 47 024 556.00 | | 47 024 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 413 849.00 | 10 413 849.00 | | 10 413 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 526 448.00 | 6 526 446.00 | | 6 526 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 418 591.00 | 75 418 591.00 | | 75 418 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 924.00 | 132 924.00 | | 132 924.00 |
UP Prêts | 1 218 868.00 | | | 1 218 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 819 299.00 | | | 40 819 299.00 |
UX Autres créances clients | 93 709 191.00 | | | 93 709 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 538.00 | | | 116 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 387 036.00 | | | 2 387 036.00 |
VB T. V. A. | 6 567 534.00 | | | 6 567 534.00 |
VC Groupe et associés | 60 090 853.00 | | | 60 090 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 128 107.00 | 5 128 107.00 | | 5 128 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 710 107.00 | 1 710 107.00 | | 1 710 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856 740.00 | 856 740.00 | | 856 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 740 315.00 | | | 157 740 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672 393.00 | | | 1 672 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 322 648.00 | 322 284 481.00 | 42 038 167.00 | 364 322 648.00 |
VW T.V.A. | 11 335 450.00 | 11 335 450.00 | | 11 335 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 546 770.00 | 158 546 770.00 | | 158 546 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 582.00 | | | 582.00 |