| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 727 614.00 | 3 727 614.00 | | 3 727 614.00 |
AH Fonds commercial | 573 207 819.00 | 238 346 000.00 | 334 861 819.00 | 573 207 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 287 013.00 | 83 599 205.00 | 1 687 808.00 | 85 287 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 615.00 | 311 142.00 | 46 473.00 | 357 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 223 972.00 | 6 107 495.00 | 2 116 477.00 | 8 223 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 272 746.00 | | 5 272 746.00 | 5 272 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 548 851.00 | 28 325 750.00 | 223 101.00 | 28 548 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 753 154.00 | 368 370 846.00 | 486 382 308.00 | 854 753 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 030.00 | 6 407.00 | 18 623.00 | 25 030.00 |
BT Marchandises | 10 985 803.00 | 2 350 319.00 | 8 635 483.00 | 10 985 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615 798.00 | | 615 798.00 | 615 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 540 913.00 | 2 444 392.00 | 57 096 521.00 | 59 540 913.00 |
BZ Autres créances | 245 920 027.00 | 138 266 698.00 | 107 653 329.00 | 245 920 027.00 |
CF Disponibilités | 1 117 884.00 | | 1 117 884.00 | 1 117 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037 710.00 | | 4 037 710.00 | 4 037 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 243 164.00 | 143 067 816.00 | 179 175 348.00 | 322 243 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 996 319.00 | 511 438 662.00 | 665 557 656.00 | 1 176 996 319.00 |
CU Autres participations | 150 088 247.00 | 7 953 639.00 | 142 134 607.00 | 150 088 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000 000.00 | 36 000 000.00 | | 36 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 233 758.00 | 451 233 758.00 | | 451 233 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DG Autres réserves | 93 019.00 | 93 019.00 | | 93 019.00 |
DH Report à nouveau | 2 466.00 | 22 884.00 | | 2 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 687 995.00 | 7 431 582.00 | | 25 687 995.00 |
DK Provisions réglementées | 105 035.00 | 117 124.00 | | 105 035.00 |
DL TOTAL (I) | 516 722 272.00 | 498 498 367.00 | | 516 722 272.00 |
DP Provisions pour risques | 1 971 703.00 | 3 060 654.00 | | 1 971 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 971 703.00 | 3 060 654.00 | | 1 971 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 058.00 | 1 368 481.00 | | 1 277 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 861.00 | 1 180 228.00 | | 250 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 057 288.00 | 37 210 417.00 | | 34 057 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 614 729.00 | 26 806 177.00 | | 34 614 729.00 |
EA Autres dettes | 76 475 499.00 | 79 531 237.00 | | 76 475 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 247.00 | 102 250.00 | | 188 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 863 682.00 | 146 198 792.00 | | 146 863 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 557 656.00 | 647 757 812.00 | | 665 557 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 879 074.00 | 763 018.00 | 69 642 091.00 | 68 879 074.00 |
FG Production vendue services | 216 423 629.00 | 28 596 704.00 | 245 020 333.00 | 216 423 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 302 703.00 | 29 359 722.00 | 314 662 425.00 | 285 302 703.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 504 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 519 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 614 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 622 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 650 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 319 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 166 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 823 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 570 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 402 887.00 | |
GE Autres charges | | | 148 154 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 804 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 817 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 433 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 501 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 124 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 588 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 332 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 149 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | 619 504.00 | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 786.00 | 3 874.00 | | 8 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 581 991.00 | 827 315.00 | | 12 581 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 665 777.00 | 1 450 693.00 | | 12 665 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 396.00 | 1 858 351.00 | | 193 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 312 128.00 | 11 014.00 | | 12 312 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 518.00 | 213 207.00 | | 120 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 626 042.00 | 2 082 572.00 | | 12 626 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 735.00 | -631 879.00 | | 39 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 381 635.00 | 2 496 122.00 | | 3 381 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 120 104.00 | 3 760 286.00 | | 8 120 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 412 478.00 | 329 257 662.00 | | 350 412 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 724 483.00 | 321 826 080.00 | | 324 724 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 687 995.00 | 7 431 582.00 | | 25 687 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 198 164.00 | | 4 830 763.00 | 876 198 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 343 593.00 | 183 909 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 275 773.00 | 854 753 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 379 821.00 | 662 222 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552 360.00 | 8 620 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 095 755.00 | | 3 506 513.00 | 664 095 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 232 089.00 | | 941 135.00 | 8 232 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 870 320.00 | | 383 115.00 | 203 870 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 003 221.00 | 4 570 935.00 | 5 828 699.00 | 95 003 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 980 478.00 | 3 711 289.00 | 5 364 948.00 | 88 980 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 022 743.00 | 859 646.00 | 463 751.00 | 6 022 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 617 570.00 | | 12 291 820.00 | 40 617 570.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 124.00 | 45 518.00 | 57 608.00 | 117 124.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 060 654.00 | 75 000.00 | 1 163 951.00 | 3 060 654.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 238 346 000.00 | | | 238 346 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 256 236.00 | 100 585.00 | 95.00 | 2 256 236.00 |
6T Sur comptes clients | 1 260 831.00 | 1 183 561.00 | | 1 260 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 571 514.00 | 2 706 742.00 | 11 558.00 | 135 571 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 438 342.00 | 3 990 887.00 | 20 736 024.00 | 434 438 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 616 120.00 | 4 111 405.00 | 21 957 583.00 | 437 616 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 402 887.00 | 943 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 588 000.00 | 501 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 518.00 | 12 581 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 057 288.00 | 34 057 288.00 | | 34 057 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 097 326.00 | 13 097 326.00 | | 13 097 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 342 609.00 | 8 342 609.00 | | 8 342 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 710 580.00 | 3 710 580.00 | | 3 710 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 302 629.00 | 71 302 629.00 | | 71 302 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 247.00 | 188 247.00 | | 188 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 548 851.00 | | 28 548 851.00 | 28 548 851.00 |
UX Autres créances clients | 59 124 900.00 | 59 124 900.00 | | 59 124 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 014.00 | 416 014.00 | | 416 014.00 |
VB T. V. A. | 4 589 161.00 | 4 589 161.00 | | 4 589 161.00 |
VC Groupe et associés | 74 336 667.00 | 74 336 667.00 | | 74 336 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277 058.00 | 1 277 058.00 | | 1 277 058.00 |
VI Groupe et associés | 5 172 870.00 | 5 172 870.00 | | 5 172 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838 636.00 | 838 636.00 | | 838 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 606 499.00 | 167 606 499.00 | | 167 606 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037 710.00 | 4 037 710.00 | | 4 037 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 663 299.00 | 310 114 448.00 | 28 548 851.00 | 338 663 299.00 |
VW T.V.A. | 8 625 579.00 | 8 625 579.00 | | 8 625 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 612 821.00 | 146 612 821.00 | | 146 612 821.00 |