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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 939.00 | 42 799.00 | 19 140.00 | 61 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 342.00 | 42 799.00 | 25 543.00 | 68 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
072 Créances – Autres | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
084 Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
110 Total général Actif | 100 019.00 | 42 799.00 | 57 220.00 | 100 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 103.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 020.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 625.00 | 99 309.00 | | 124 625.00 |
230 Autres produits | 6 164.00 | 6 644.00 | | 6 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 789.00 | 105 953.00 | | 130 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 731.00 | 29 428.00 | | 43 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 897.00 | 6 608.00 | | -6 897.00 |
242 Autres charges externes. | 36 393.00 | 34 104.00 | | 36 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | 1 499.00 | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 825.00 | 31 520.00 | | 35 825.00 |
252 Charges sociales | 10 308.00 | 6 486.00 | | 10 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 305.00 | 3 190.00 | | 4 305.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 755.00 | 112 836.00 | | 125 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 033.00 | -6 883.00 | | 5 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 819.00 | -6 883.00 | | 7 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 722.00 | | | 56 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 594.00 | | | 14 594.00 |