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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 350.00 | 52 318.00 | 16 032.00 | 68 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 752.00 | 52 318.00 | 22 434.00 | 74 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
072 Créances – Autres | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
084 Disponibilités | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
110 Total général Actif | 92 365.00 | 52 318.00 | 40 047.00 | 92 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | -703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 353.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 698.00 | 124 377.00 | | 121 698.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1 558.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 709.00 | 125 935.00 | | 121 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 976.00 | 31 955.00 | | 34 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 671.00 | 5 933.00 | | 671.00 |
242 Autres charges externes. | 35 032.00 | 35 618.00 | | 35 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | 2 605.00 | | 3 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 131.00 | 34 017.00 | | 37 131.00 |
252 Charges sociales | 12 806.00 | 11 258.00 | | 12 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 592.00 | 5 711.00 | | 5 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 233.00 | 127 098.00 | | 129 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 524.00 | -1 163.00 | | -7 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | | 40.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 167.00 | -703.00 | | -6 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 327.00 | | | 70 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 928.00 | | | 928.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 144.00 | | | 144.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 154.00 | | | 13 154.00 |