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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 266.00 | 61 257.00 | 18 008.00 | 79 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 668.00 | 61 257.00 | 24 411.00 | 85 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
072 Créances – Autres | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
110 Total général Actif | 98 227.00 | 61 257.00 | 36 970.00 | 98 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 894.00 | 96 912.00 | | 126 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | 6 000.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 569.00 | 11 872.00 | | 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 063.00 | 114 784.00 | | 129 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 963.00 | 25 451.00 | | 32 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 860.00 | -2 367.00 | | 860.00 |
242 Autres charges externes. | 39 685.00 | 49 589.00 | | 39 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | 2 354.00 | | 3 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 567.00 | 33 513.00 | | 38 567.00 |
252 Charges sociales | 12 223.00 | 9 566.00 | | 12 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 905.00 | 5 022.00 | | 3 905.00 |
262 Autres charges | | 36.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 131 337.00 | 123 164.00 | | 131 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 274.00 | -8 380.00 | | -2 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 525.00 | 45.00 | | 1 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201.00 | -8 425.00 | | 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 278.00 | | | 77 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 479.00 | | | 13 479.00 |