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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 924.00 | 47 510.00 | 16 415.00 | 63 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 327.00 | 47 510.00 | 22 818.00 | 70 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
072 Créances – Autres | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
084 Disponibilités | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
110 Total général Actif | 91 909.00 | 47 510.00 | 44 400.00 | 91 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 985.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 377.00 | 124 625.00 | | 124 377.00 |
230 Autres produits | 1 558.00 | 6 164.00 | | 1 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 935.00 | 130 789.00 | | 125 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 955.00 | 43 731.00 | | 31 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 933.00 | -6 897.00 | | 5 933.00 |
242 Autres charges externes. | 35 618.00 | 36 393.00 | | 35 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 2 071.00 | | 2 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 017.00 | 35 825.00 | | 34 017.00 |
252 Charges sociales | 11 258.00 | 10 308.00 | | 11 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 711.00 | 4 305.00 | | 5 711.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 127 098.00 | 125 755.00 | | 127 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 163.00 | 5 033.00 | | -1 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 215.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -703.00 | 7 819.00 | | -703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 985.00 | | | 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 342.00 | | | 68 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 681.00 | | | 12 681.00 |