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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 876.00 | 61 013.00 | 9 863.00 | 70 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 278.00 | 61 013.00 | 16 266.00 | 77 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
110 Total général Actif | 87 138.00 | 61 013.00 | 26 126.00 | 87 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 912.00 | 106 407.00 | | 96 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 11 872.00 | 84.00 | | 11 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 784.00 | 106 492.00 | | 114 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 451.00 | 25 305.00 | | 25 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 367.00 | -61.00 | | -2 367.00 |
242 Autres charges externes. | 49 589.00 | 42 819.00 | | 49 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | 3 250.00 | | 2 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 513.00 | 37 113.00 | | 33 513.00 |
252 Charges sociales | 9 566.00 | 11 702.00 | | 9 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 022.00 | 5 646.00 | | 5 022.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 5.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 164.00 | 125 779.00 | | 123 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 380.00 | -19 287.00 | | -8 380.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 069.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 401.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 256.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 425.00 | -1 363.00 | | -8 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 672.00 | | | 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 606.00 | | | 76 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 672.00 | | | 672.00 |