| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 203.00 | 55 990.00 | 14 213.00 | 70 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 606.00 | 55 990.00 | 20 616.00 | 76 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
072 Créances – Autres | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
084 Disponibilités | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
110 Total général Actif | 93 792.00 | 55 990.00 | 37 802.00 | 93 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 407.00 | 121 698.00 | | 106 407.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 11.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 492.00 | 121 709.00 | | 106 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 305.00 | 34 976.00 | | 25 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | 671.00 | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 42 819.00 | 35 032.00 | | 42 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | 3 024.00 | | 3 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 113.00 | 37 131.00 | | 37 113.00 |
252 Charges sociales | 11 702.00 | 12 806.00 | | 11 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 646.00 | 5 592.00 | | 5 646.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 779.00 | 129 233.00 | | 125 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 287.00 | -7 524.00 | | -19 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 069.00 | 1 500.00 | | 16 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | 144.00 | | 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 256.00 | | | -2 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 363.00 | -6 167.00 | | -1 363.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 352.00 | | | 352.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 752.00 | | | 74 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 331.00 | | | 331.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 804.00 | | | 12 804.00 |