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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 681.00 | 140.00 | 821.00 |
AH Fonds commercial | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 309.00 | 8 053.00 | 3 256.00 | 11 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 376.00 | 53 219.00 | 6 157.00 | 59 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 991.00 | | 112 991.00 | 112 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 488.00 | 61 952.00 | 165 536.00 | 227 488.00 |
BT Marchandises | 344 279.00 | 27 588.00 | 316 691.00 | 344 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 091.00 | 21 015.00 | 83 077.00 | 104 091.00 |
BZ Autres créances | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CF Disponibilités | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 805.00 | 48 603.00 | 438 202.00 | 486 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 293.00 | 110 555.00 | 603 738.00 | 714 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 94 754.00 | 85 381.00 | | 94 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 624.00 | 84 373.00 | | 106 624.00 |
DL TOTAL (I) | 215 128.00 | 183 504.00 | | 215 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 416.00 | 142 548.00 | | 77 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 100.00 | 76 967.00 | | 85 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 202.00 | 83 648.00 | | 186 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 892.00 | 36 625.00 | | 36 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 080.00 | | |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 49.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 610.00 | 343 916.00 | | 388 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 738.00 | 527 420.00 | | 603 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 107.00 | 261 167.00 | | 331 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 625.00 | 46 223.00 | | 10 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 698.00 | 63 990.00 | 954 688.00 | 890 698.00 |
FG Production vendue services | 37 530.00 | | 37 530.00 | 37 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 228.00 | 63 990.00 | 992 218.00 | 928 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 603.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645.00 | 528.00 | | 2 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 843.00 | 15.00 | | 10 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 488.00 | 543.00 | | 13 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 1 720.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931.00 | 76.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 1 796.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 415.00 | -1 252.00 | | 12 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 872.00 | 15 735.00 | | 18 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 984.00 | 855 653.00 | | 1 076 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 360.00 | 771 280.00 | | 970 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 624.00 | 84 373.00 | | 106 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 157.00 | 7 574.00 | | 14 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 785.00 | | 5 783.00 | 109 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071.00 | 114 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | 70 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 133.00 | | 521.00 | 15 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 498.00 | | 5 257.00 | 66 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 154.00 | | 5.00 | 28 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 155.00 | 3 937.00 | 140.00 | 58 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 381.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 855.00 | 3 557.00 | 140.00 | 57 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 367.00 | 27 588.00 | 22 367.00 | 22 367.00 |
6T Sur comptes clients | 665.00 | 21 015.00 | 665.00 | 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 032.00 | 48 603.00 | 23 032.00 | 23 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 032.00 | 48 603.00 | 23 032.00 | 23 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 603.00 | 23 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 202.00 | 186 202.00 | | 186 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 991.00 | | | 112 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
UX Autres créances clients | 104 052.00 | | | 104 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 782.00 | 31 380.00 | 34 402.00 | 65 782.00 |
VI Groupe et associés | 83 100.00 | 60 000.00 | 23 100.00 | 83 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 360.00 | 98 201.00 | 155 159.00 | 253 360.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 609.00 | 331 107.00 | 57 502.00 | 388 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 392.00 | 1 647.00 | | 3 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 222.00 | 5 082.00 | | 5 222.00 |
ST Autres comptes | 66 668.00 | 57 496.00 | | 66 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 382.00 | 56 047.00 | | 70 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 748.00 | 4 174.00 | | 53 748.00 |
YT Sous‐traitance | 495.00 | | | 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | 2 555.00 | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 541.00 | 4 202.00 | | 5 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 391.00 | 18 493.00 | | 22 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 415.00 | 16 539.00 | | 23 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 767.00 | 118 625.00 | | 142 767.00 |