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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
AH Fonds commercial | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 065.00 | 11 061.00 | 4.00 | 11 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 153.00 | 68 795.00 | 7 358.00 | 76 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 446.00 | | 181 446.00 | 181 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 310.00 | 84 609.00 | 231 701.00 | 316 310.00 |
BT Marchandises | 351 377.00 | 12 580.00 | 338 797.00 | 351 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 664.00 | 209.00 | 192 456.00 | 192 664.00 |
BZ Autres créances | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CF Disponibilités | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 398.00 | 12 789.00 | 566 609.00 | 579 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 707.00 | 97 397.00 | 798 310.00 | 895 707.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 80 518.00 | 79 585.00 | | 80 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 440.00 | 40 933.00 | | 65 440.00 |
DL TOTAL (I) | 159 708.00 | 134 268.00 | | 159 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 922.00 | 146 785.00 | | 210 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 558.00 | 294 957.00 | | 267 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 755.00 | 149 113.00 | | 118 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 367.00 | 50 339.00 | | 41 367.00 |
EA Autres dettes | | 4 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 602.00 | 645 547.00 | | 638 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 310.00 | 779 815.00 | | 798 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 203.00 | 645 547.00 | | 267 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 838.00 | 24 285.00 | | 86 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 450.00 | | 956 450.00 | 956 450.00 |
FG Production vendue services | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 820.00 | | 993 820.00 | 993 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 789.00 | |
GE Autres charges | | | 6 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 881.00 | 3 371.00 | | 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 141.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 743.00 | 5 862.00 | | 3 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 568.00 | 5 862.00 | | 17 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 265.00 | 3 401.00 | | 3 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629.00 | 3 401.00 | | 3 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 939.00 | 2 461.00 | | 13 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 282.00 | 8 341.00 | | 18 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 299.00 | 980 166.00 | | 1 064 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 859.00 | 939 233.00 | | 998 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 440.00 | 40 933.00 | | 65 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 727.00 | | 4 505.00 | 130 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 134 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369.00 | 87 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 083.00 | | 4 504.00 | 83 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 059.00 | | 2.00 | 28 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 288.00 | 6 325.00 | 5.00 | 78 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | 1 769.00 | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 305.00 | 4 556.00 | 5.00 | 75 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 755.00 | 12 580.00 | 11 755.00 | 11 755.00 |
6T Sur comptes clients | | 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 755.00 | 12 789.00 | 11 755.00 | 11 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 755.00 | 12 789.00 | 11 755.00 | 11 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 789.00 | 11 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 755.00 | 118 755.00 | | 118 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 446.00 | | 181 446.00 | 181 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
UX Autres créances clients | 189 718.00 | 189 718.00 | | 189 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 116.00 | 88 116.00 | | 88 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 806.00 | 17 687.00 | 105 119.00 | 122 806.00 |
VI Groupe et associés | 266 280.00 | | 266 280.00 | 266 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306.00 | | | 306.00 |
VP Divers | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 504.00 | 225 805.00 | 188 699.00 | 414 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 602.00 | 267 203.00 | 371 399.00 | 638 602.00 |